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GLFT11 x XB5011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GLFT11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70 | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLFT11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 7,3% | |||||
| XB5011 | 1,9% | 2,5% | -1,6% | 2,1% | -0,3% | -3,0% | 1,5% | 2,9% | ||||||
| 2025 | GLFT11 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 3,2% | |||||||||
| XB5011 | -0,3% | -0,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GLFT11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2030 | 14,04% | NTN-B 15/08/2050 | 99,94% |
| LFT 01/03/2031 | 14,01% | 0,05% | |
| LFT 01/03/2030 | 13,98% | Outros | 0,01% |
| LFT 01/06/2030 | 13,98% | ||
| LFT 01/12/2030 | 13,94% | ||
| LFT 01/03/2028 | 5,95% | ||
| LFT 01/09/2028 | 5,95% | ||
| LFT 01/03/2029 | 5,95% | ||
| LFT 01/09/2029 | 5,95% | ||
| LFT 01/09/2027 | 5,68% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GLFT11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,25% | 2,95% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,08% | 10,28% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,97% | -5,80% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2026 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 | — |
| Lançamento | 08/10/2025 | 08/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GLFT11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70 | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,13% | 2,76% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 447.640.068,15 | R$ 205.982.212,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,84 | R$ 0,12 |
| Número de cotistas | 119 | 263 |
| Cotação | 110,76 | 51,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2030 - 14,04% | NTN-B 15/08/2050 - 99,94% |
| 2º | LFT 01/03/2031 - 14,01% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05% |
| 3º | LFT 01/03/2030 - 13,98% | Outros - 0,01% |
| 4º | LFT 01/06/2030 - 13,98% | |
| 5º | LFT 01/12/2030 - 13,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.794.396/0001-43 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | Galapagos Capital | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 08/10/2025 | 08/12/2025 |
| Site | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/glft11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
