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Comparador

GLFT11 x SPXR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GLFT11SPXR11
Nome do fundo
GestorGalapagos CapitalItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,2%7,1%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,7%14,5%
2025GLFT111,0%1,0%1,1%3,2%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GLFT11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/203014,04%LFT 01/03/202765,04%
LFT 01/03/203114,01%LFT 01/09/202727,39%
LFT 01/03/203013,98%LFT 01/09/20284,06%
LFT 01/06/203013,98%LFT 01/03/20282,92%
LFT 01/12/203013,94%LFT 01/09/20260,30%
LFT 01/03/20285,95%LFT 01/03/20290,18%
LFT 01/09/20285,95%Outros0,11%
LFT 01/03/20295,95%
LFT 01/09/20295,95%
LFT 01/09/20275,68%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GLFT11SPXR11
Retorno
No ano7,11%14,53%
12 meses—32,92%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,11%15,12%
12 meses—13,20%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—1,40
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,97%-18,38%
Data Max. Drawdown09/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2463
Lançamento08/10/202519/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GLFT11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorGalapagos CapitalItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,19%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%3,15%
Retorno 12 meses32,92%
Patrimônio líquidoR$ 458.453.255,91R$ 4.531.095.816,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,89R$ 15,72
Número de cotistas12310.717
Cotação110,6172,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2030 - 14,04%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºLFT 01/03/2031 - 14,01%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºLFT 01/03/2030 - 13,98%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºLFT 01/06/2030 - 13,98%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLFT 01/12/2030 - 13,94%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ62.794.396/0001-4358.022.660/0001-53
GestorGalapagos CapitalItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento08/10/202519/12/2024
Sitegalapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/glft11/www.itnow.com.br/spxr11/