GLFT11 x SPUB11

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GLFT11SPUB11
GLFT11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLFT111,2%0,7%1,9%
SPUB1110,3%3,8%14,5%
2025GLFT111,0%1,0%1,1%3,2%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%

Carteira

GLFT11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203014,21%BBAS320,16%
LFT 01/09/203014,03%BBSE318,13%
LFT 01/09/202913,98%CMIG417,76%
LFT 01/03/203013,96%PETR411,40%
LFT 01/06/203013,96%CXSE310,05%
LFT 01/03/20275,95%PETR39,61%
LFT 01/09/20275,95%CSMG39,33%
LFT 01/03/20285,95%Outros2,98%
LFT 01/09/20285,95%LFT 01/03/20270,30%
LFT 01/03/20295,94%NTN-B 15/08/20260,28%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLFT11SPUB11
Retorno
No ano1,94%14,54%
12 meses15,56%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,29%18,81%
12 meses15,70%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%-12,69%
Data Max. Drawdown01/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)173
Lançamento08/10/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLFT11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%14,77%
Retorno 12 meses15,56%
Patrimônio líquidoR$ 341.671.880,23R$ 12.338.917,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,52R$ 0,05
Número de cotistas321
Cotação105,2763,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2030 - 14,21%BBAS3 - 20,16%
2ºLFT 01/09/2030 - 14,03%BBSE3 - 18,13%
3ºLFT 01/09/2029 - 13,98%CMIG4 - 17,76%
4ºLFT 01/03/2030 - 13,96%PETR4 - 11,40%
5ºLFT 01/06/2030 - 13,96%CXSE3 - 10,05%

Outras Informações

CNPJ62.794.396/0001-4357.091.257/0001-13
GestorGalapagos CapitalSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento08/10/202521/10/2024
Sitegalapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/glft11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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