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Comparador

GLFT11 x SMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GLFT11SMAB11
Nome do fundo
GestorGalapagos CapitalBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70Small Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,3%7,1%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%-1,3%-6,2%
2025GLFT111,0%1,0%1,1%3,2%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GLFT11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/203014,04%CSMG36,15%
LFT 01/03/203114,01%TOTS34,54%
LFT 01/03/203013,98%LREN34,29%
LFT 01/06/203013,98%ALOS33,97%
LFT 01/12/203013,94%ASAI33,46%
LFT 01/03/20285,95%SMFT33,24%
LFT 01/09/20285,95%MULT32,77%
LFT 01/03/20295,95%BRAV32,64%
LFT 01/09/20295,95%TAEE112,57%
LFT 01/09/20275,68%CSAN32,46%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GLFT11SMAB11
Retorno
No ano7,14%-6,16%
12 meses—-2,75%
Últimos 3 anos—-9,12%
Desvio Padrão
No ano2,10%24,10%
12 meses—21,42%
Últimos 3 anos—21,56%
Índice Sharpe
12 meses—-0,85
Últimos 3 anos—-0,71
Max. Drawdown-0,97%-43,00%
Data Max. Drawdown09/03/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)24—
Lançamento08/10/202510/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GLFT11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorGalapagos CapitalBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70Small Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%-1,65%
Retorno 12 meses-2,75%
Patrimônio líquidoR$ 447.640.068,15R$ 10.580.732,23
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,87R$ 0,01
Número de cotistas119809
Cotação110,647,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2030 - 14,04%CSMG3 - 6,15%
2ºLFT 01/03/2031 - 14,01%TOTS3 - 4,54%
3ºLFT 01/03/2030 - 13,98%LREN3 - 4,29%
4ºLFT 01/06/2030 - 13,98%ALOS3 - 3,97%
5ºLFT 01/12/2030 - 13,94%ASAI3 - 3,46%

Outras Informações

CNPJ62.794.396/0001-4342.682.281/0001-50
GestorGalapagos CapitalBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento08/10/202510/09/2021
Sitegalapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/glft11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf