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GLDX11 x SPVT11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GLDX11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Solactive Gold Spot Index | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | Solactive AG | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDX11 | 7,2% | 5,8% | -10,0% | -6,0% | 0,1% | -9,5% | 2,1% | -11,2% | |||||
| SPVT11 | 11,3% | 3,9% | -3,7% | -0,2% | -6,1% | -0,3% | -0,5% | 3,6% | ||||||
| 2025 | GLDX11 | 0,0% | 4,7% | 0,9% | -4,8% | 2,3% | 1,5% | 9,6% | 4,9% | 4,3% | 5,6% | 32,3% | ||
| SPVT11 | 4,5% | -2,5% | 6,7% | 6,9% | 2,4% | 1,1% | -5,1% | 7,9% | 3,8% | 3,4% | 6,5% | 1,4% | 42,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GLDX11 | SPVT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000192 | 99,91% | VALE3 | 16,40% |
| 0,05% | ITUB4 | 9,94% | |
| Outros | 0,04% | SBSP3 | 4,55% |
| AXIA3 | 4,53% | ||
| BBDC4 | 4,19% | ||
| B3SA3 | 3,83% | ||
| ITSA4 | 3,58% | ||
| ABEV3 | 3,24% | ||
| WEGE3 | 3,04% | ||
| BPAC11 | 2,98% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GLDX11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -11,18% | 3,60% |
| 12 meses | 15,02% | 22,67% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 29,17% | 30,53% |
| 12 meses | 25,44% | 24,12% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,06 | 0,26 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -26,07% | -21,64% |
| Data Max. Drawdown | 24/06/2026 | 18/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 31/03/2025 | 21/10/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GLDX11 | SPVT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Solactive Gold Spot Index | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | Solactive AG | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,90% | 2,15% |
| Retorno 12 meses | 15,02% | 22,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 78.206.829,82 | R$ 13.446.933,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,84 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 2.920 | 1 |
| Cotação | 99,03 | 66,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000192 - 99,91% | VALE3 - 16,40% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% | ITUB4 - 9,94% |
| 3º | Outros - 0,04% | SBSP3 - 4,55% |
| 4º | AXIA3 - 4,53% | |
| 5º | BBDC4 - 4,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.419/0001-80 | 57.091.195/0001-40 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 31/03/2025 | 21/10/2024 |
| Site | www.investoetf.com/etf/gldx11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm |
