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GLDX11 x SILK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GLDX11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | Ásia |
| Índice | Solactive Gold Spot Index | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Solactive AG | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDX11 | 7,2% | 5,8% | -10,0% | -6,0% | 0,1% | -9,5% | 2,9% | -10,4% | |||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 2,1% | -3,9% | 2,8% | ||||||
| 2025 | GLDX11 | 0,0% | 4,7% | 0,9% | -4,8% | 2,3% | 1,5% | 9,6% | 4,9% | 4,3% | 5,6% | 32,3% | ||
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GLDX11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000192 | 99,91% | 99,60% | |
| 0,05% | Outros | 0,40% | |
| Outros | 0,04% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GLDX11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -10,44% | 2,84% |
| 12 meses | 17,17% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 29,27% | 28,05% |
| 12 meses | 25,48% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,10 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -26,07% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 24/06/2026 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 32 |
| Lançamento | 31/03/2025 | 10/07/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GLDX11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | Ásia |
| Índice | Solactive Gold Spot Index | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Solactive AG | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,10% | -0,27% |
| Retorno 12 meses | 17,17% | |
| Patrimônio líquido | R$ 77.985.204,92 | R$ 26.976.195,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,87 | R$ 0,09 |
| Número de cotistas | 2.925 | 510 |
| Cotação | 99,86 | 63,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000192 - 99,91% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% | Outros - 0,40% |
| 3º | Outros - 0,04% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.419/0001-80 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 31/03/2025 | 10/07/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/gldx11/ | www.itnow.com.br/silk11 |
