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GLDX11 x RARA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GLDX11 | RARA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Solactive Gold Spot Index | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index |
| Provedor do índice | Solactive AG | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDX11 | 7,2% | 5,8% | -10,0% | -6,0% | 0,1% | -9,5% | -13,0% | ||||||
| RARA11 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | GLDX11 | 0,0% | 4,7% | 0,9% | -4,8% | 2,3% | 1,5% | 9,6% | 4,9% | 4,3% | 5,6% | 32,3% | ||
| RARA11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GLDX11 | RARA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000192 | 99,92% | ||
| Outros | 0,05% | ||
| 0,03% | |||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GLDX11 | RARA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -13,00% | — |
| 12 meses | 14,75% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 29,66% | — |
| 12 meses | 25,43% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,00 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -26,07% | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 24/06/2026 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 31/03/2025 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GLDX11 | RARA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Solactive Gold Spot Index | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index |
| Provedor do índice | Solactive AG | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,47% | |
| Retorno 12 meses | 14,75% | |
| Patrimônio líquido | R$ 77.166.327,43 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,13 | R$ 1,10 |
| Número de cotistas | 2.924 | |
| Cotação | 97,01 | 20,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000192 - 99,92% | |
| 2º | Outros - 0,05% | |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.419/0001-80 | 67.110.637/0001-01 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 31/03/2025 | |
| Site | www.investoetf.com/etf/gldx11/ | investoetf.com/etf/rara11/ |
