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LVOL11 x GLDX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GLDX11 | LVOL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY | |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Solactive Gold Spot Index | Ibov Smart Low Volatility |
| Provedor do índice | Solactive AG | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDX11 | 7,2% | 5,8% | -10,0% | -6,0% | 0,1% | -9,5% | 1,1% | -12,0% | |||||
| LVOL11 | 8,3% | 5,5% | -1,3% | -0,8% | -5,7% | 1,1% | -0,2% | 6,5% | ||||||
| 2025 | GLDX11 | 0,0% | 4,7% | 0,9% | -4,8% | 2,3% | 1,5% | 9,6% | 4,9% | 4,3% | 5,6% | 32,3% | ||
| LVOL11 | 4,7% | -0,3% | 5,1% | 8,5% | 1,1% | 1,2% | -4,9% | 6,2% | 2,7% | 1,6% | 7,8% | 1,7% | 40,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GLDX11 | LVOL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000192 | 99,91% | BBSE3 | 5,67% |
| 0,05% | ABEV3 | 5,23% | |
| Outros | 0,04% | CXSE3 | 4,19% |
| KLBN11 | 4,17% | ||
| TAEE11 | 4,06% | ||
| ISAE4 | 4,04% | ||
| GGBR4 | 3,95% | ||
| VALE3 | 3,86% | ||
| BRAP4 | 3,85% | ||
| SLCE3 | 3,82% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GLDX11 | LVOL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -12,02% | 6,53% |
| 12 meses | 15,74% | 23,79% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 29,08% | 18,07% |
| 12 meses | 25,44% | 15,80% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,03 | 0,54 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -26,07% | -15,20% |
| Data Max. Drawdown | 24/06/2026 | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 104 |
| Lançamento | 31/03/2025 | 16/07/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GLDX11 | LVOL11 |
|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Solactive Gold Spot Index | Ibov Smart Low Volatility |
| Provedor do índice | Solactive AG | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -6,37% | 2,69% |
| Retorno 12 meses | 15,74% | 23,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 78.206.829,82 | R$ 68.394.399,05 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,83 | R$ 0,87 |
| Número de cotistas | 2.920 | 4.159 |
| Cotação | 98,10 | 136,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000192 - 99,91% | BBSE3 - 5,67% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% | ABEV3 - 5,23% |
| 3º | Outros - 0,04% | CXSE3 - 4,19% |
| 4º | KLBN11 - 4,17% | |
| 5º | TAEE11 - 4,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.419/0001-80 | 55.705.668/0001-26 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 31/03/2025 | 16/07/2024 |
| Site | www.investoetf.com/etf/gldx11/ | www.nuasset.nu/etfs/lvol11/ |
