MenuLTBX11 x GLDX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDX11 | LTBX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Solactive Gold Spot Index | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 |
| Provedor do índice | Solactive AG | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,14% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDX11 | 7,2% | 5,8% | -10,0% | -6,0% | 1,1% | -3,0% | |||||||
| LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 0,4% | 1,7% | ||||||||||
| 2025 | GLDX11 | 0,0% | 4,7% | 0,9% | -4,8% | 2,3% | 1,5% | 9,6% | 4,9% | 4,3% | 5,6% | 32,3% | ||
| LTBX11 |
Carteira
| GLDX11 | LTBX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000192 | 99,95% | NTN-B 15/08/2060 | 9,13% |
| 0,09% | LFT 01/03/2027 | 5,97% | |
| Outros | -0,04% | LFT 01/09/2027 | 5,96% |
| LFT 01/03/2028 | 5,96% | ||
| LFT 01/09/2028 | 5,96% | ||
| LFT 01/03/2029 | 5,96% | ||
| LFT 01/09/2029 | 5,95% | ||
| LFT 01/03/2030 | 5,95% | ||
| LFT 01/06/2030 | 5,95% | ||
| LFT 01/09/2030 | 5,95% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDX11 | LTBX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -2,99% | |
| 12 meses | 22,52% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 32,34% | |
| 12 meses | 25,52% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,14 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -20,15% | -0,20% |
| Data Max. Drawdown | 05/05/2026 | 22/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | |
| Lançamento | 31/03/2025 | 27/03/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDX11 | LTBX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Solactive Gold Spot Index | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 |
| Provedor do índice | Solactive AG | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,14% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,28% | 0,99% |
| Retorno 12 meses | 22,52% | |
| Patrimônio líquido | R$ 82.666.480,65 | R$ 25.412.722,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,20 | R$ 1,41 |
| Número de cotistas | 4.465 | 651 |
| Cotação | 108,17 | 25,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000192 - 99,95% | NTN-B 15/08/2060 - 9,13% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09% | LFT 01/03/2027 - 5,97% |
| 3º | Outros - -0,04% | LFT 01/09/2027 - 5,96% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 5,96% | |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 5,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.419/0001-80 | 65.573.738/0001-93 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 31/03/2025 | 27/03/2026 |
| Site | www.investoetf.com/etf/gldx11/ | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ |
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