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GLDX11 x LFIX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GLDX11 | LFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Solactive Gold Spot Index | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 |
| Provedor do índice | Solactive AG | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,35% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDX11 | 7,2% | 5,8% | -10,0% | -6,0% | 0,1% | -9,5% | 2,9% | -10,4% | |||||
| LFIX11 | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,1% | 5,5% | |||||||
| 2025 | GLDX11 | 0,0% | 4,7% | 0,9% | -4,8% | 2,3% | 1,5% | 9,6% | 4,9% | 4,3% | 5,6% | 32,3% | ||
| LFIX11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GLDX11 | LFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000192 | 99,91% | 13,79% | |
| 0,05% | 11,44% | ||
| Outros | 0,04% | 11,43% | |
| 8,49% | |||
| 5,67% | |||
| 4,88% | |||
| 3,71% | |||
| 3,30% | |||
| 3,11% | |||
| 2,96% | |||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GLDX11 | LFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -10,44% | — |
| 12 meses | 17,17% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 29,27% | — |
| 12 meses | 25,48% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,10 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -26,07% | -0,05% |
| Data Max. Drawdown | 24/06/2026 | 01/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 1 |
| Lançamento | 31/03/2025 | 11/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GLDX11 | LFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Solactive Gold Spot Index | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 |
| Provedor do índice | Solactive AG | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,10% | 1,10% |
| Retorno 12 meses | 17,17% | |
| Patrimônio líquido | R$ 77.985.204,92 | R$ 179.241.224,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,87 | R$ 6,89 |
| Número de cotistas | 2.925 | 541 |
| Cotação | 99,86 | 21,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000192 - 99,91% | BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 13,79% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% | BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 11,44% |
| 3º | Outros - 0,04% | BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 11,43% |
| 4º | BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 8,49% | |
| 5º | BANCO BTG PACTUAL S A - 27/08/2035 - 5,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.419/0001-80 | 64.731.230/0001-03 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 31/03/2025 | 11/02/2026 |
| Site | www.investoetf.com/etf/gldx11/ | www.investoetf.com/etf/lfix11/ |
