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HIGH11 x GLDX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GLDX11 | HIGH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA | |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Solactive Gold Spot Index | Ibov Smart High Beta |
| Provedor do índice | Solactive AG | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDX11 | 7,2% | 5,8% | -10,0% | -6,0% | 0,1% | -9,5% | 3,1% | -10,3% | |||||
| HIGH11 | 11,4% | -0,6% | -7,5% | -3,7% | -5,1% | -8,1% | 1,8% | -12,4% | ||||||
| 2025 | GLDX11 | 0,0% | 4,7% | 0,9% | -4,8% | 2,3% | 1,5% | 9,6% | 4,9% | 4,3% | 5,6% | 32,3% | ||
| HIGH11 | 10,8% | -6,7% | 11,4% | 9,4% | 1,5% | -1,0% | -7,8% | 8,1% | 1,6% | -0,4% | 5,5% | -7,2% | 25,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GLDX11 | HIGH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000192 | 99,92% | USIM5 | 5,43% |
| Outros | 0,05% | BRKM5 | 5,01% |
| 0,03% | CEAB3 | 4,85% | |
| LREN3 | 4,78% | ||
| CSNA3 | 4,72% | ||
| HAPV3 | 4,72% | ||
| MGLU3 | 4,68% | ||
| ASAI3 | 4,40% | ||
| COGN3 | 4,00% | ||
| YDUQ3 | 4,00% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GLDX11 | HIGH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -10,30% | -12,37% |
| 12 meses | 17,78% | -13,26% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 29,38% | 31,31% |
| 12 meses | 25,45% | 28,52% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,08 | -0,93 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -26,07% | -28,20% |
| Data Max. Drawdown | 24/06/2026 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 335 |
| Lançamento | 31/03/2025 | 16/07/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GLDX11 | HIGH11 |
|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Solactive Gold Spot Index | Ibov Smart High Beta |
| Provedor do índice | Solactive AG | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,18% | -2,00% |
| Retorno 12 meses | 17,78% | -13,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 78.505.351,86 | R$ 28.299.211,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,11 | R$ 2,20 |
| Número de cotistas | 2.922 | 4.683 |
| Cotação | 100,01 | 82,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000192 - 99,92% | USIM5 - 5,43% |
| 2º | Outros - 0,05% | BRKM5 - 5,01% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% | CEAB3 - 4,85% |
| 4º | LREN3 - 4,78% | |
| 5º | CSNA3 - 4,72% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.419/0001-80 | 55.705.611/0001-27 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 31/03/2025 | 16/07/2024 |
| Site | www.investoetf.com/etf/gldx11/ | www.nuasset.nu/etfs/high11/ |
