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HASH11 x GLDX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GLDX11 | HASH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Solactive Gold Spot Index | Nasdaq Crypto Index |
| Provedor do índice | Solactive AG | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 1,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDX11 | 7,2% | 5,8% | -10,0% | -6,0% | 0,1% | -9,5% | 2,1% | -11,2% | |||||
| HASH11 | -9,5% | -24,9% | 4,9% | 5,7% | -2,8% | -18,7% | 8,6% | -35,3% | ||||||
| 2025 | GLDX11 | 0,0% | 4,7% | 0,9% | -4,8% | 2,3% | 1,5% | 9,6% | 4,9% | 4,3% | 5,6% | 32,3% | ||
| HASH11 | 2,4% | -20,5% | -8,0% | 10,9% | 11,3% | -2,2% | 18,3% | -6,0% | 1,3% | -4,4% | -18,1% | -2,9% | -22,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GLDX11 | HASH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000192 | 99,91% | HASH 11 ETF CLASSE E | 98,36% |
| 0,05% | LFT 01/06/2030 | 0,71% | |
| Outros | 0,04% | HASH 11 ETF CLASSE C | 0,58% |
| NCIQ US EQUITY | 0,21% | ||
| LFT 01/09/2026 | 0,04% | ||
| Outros | -1,31% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GLDX11 | HASH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -11,18% | -35,35% |
| 12 meses | 15,02% | -44,81% |
| Últimos 3 anos | — | 72,80% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 29,17% | 49,33% |
| 12 meses | 25,44% | 45,89% |
| Últimos 3 anos | — | 47,35% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,06 | -1,29 |
| Últimos 3 anos | — | 0,15 |
| Max. Drawdown | -26,07% | -78,08% |
| Data Max. Drawdown | 24/06/2026 | 29/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 713 |
| Lançamento | 31/03/2025 | 22/04/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GLDX11 | HASH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Solactive Gold Spot Index | Nasdaq Crypto Index |
| Provedor do índice | Solactive AG | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,90% | 5,96% |
| Retorno 12 meses | 15,02% | -44,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 78.206.829,82 | R$ 2.140.370.723,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,84 | R$ 16,15 |
| Número de cotistas | 2.920 | 127.364 |
| Cotação | 99,03 | 42,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000192 - 99,91% | HASH 11 ETF CLASSE E - 98,36% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% | LFT 01/06/2030 - 0,71% |
| 3º | Outros - 0,04% | HASH 11 ETF CLASSE C - 0,58% |
| 4º | NCIQ US EQUITY - 0,21% | |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.419/0001-80 | 38.314.708/0001-90 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 31/03/2025 | 22/04/2021 |
| Site | www.investoetf.com/etf/gldx11/ | hashdex.com/pt-BR/products/hash11 |
