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GLDX11 x GOLX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GLDX11 | GOLX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Solactive Gold Spot Index | Índice Futuro de Ouro B3 |
| Provedor do índice | Solactive AG | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDX11 | 7,2% | 5,8% | -10,0% | -6,0% | 0,1% | -9,5% | 2,1% | -11,2% | |||||
| GOLX11 | 12,7% | 7,5% | -10,8% | -1,0% | -0,9% | -11,2% | 2,5% | -3,5% | ||||||
| 2025 | GLDX11 | 0,0% | 4,7% | 0,9% | -4,8% | 2,3% | 1,5% | 9,6% | 4,9% | 4,3% | 5,6% | 32,3% | ||
| GOLX11 | -2,7% | -2,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GLDX11 | GOLX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000192 | 99,91% | LFT 01/03/2028 | 29,83% |
| 0,05% | LFT 01/03/2027 | 23,17% | |
| Outros | 0,04% | LFT 01/09/2028 | 21,63% |
| LFT 01/09/2027 | 12,95% | ||
| 7,29% | |||
| LFT 01/03/2030 | 1,56% | ||
| LFT 01/03/2029 | 1,54% | ||
| Outros | 1,19% | ||
| LFT 01/06/2030 | 0,85% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GLDX11 | GOLX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -11,18% | -3,53% |
| 12 meses | 15,02% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 29,17% | 33,01% |
| 12 meses | 25,44% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,06 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -26,07% | -24,24% |
| Data Max. Drawdown | 24/06/2026 | 24/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 31/03/2025 | 22/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GLDX11 | GOLX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Solactive Gold Spot Index | Índice Futuro de Ouro B3 |
| Provedor do índice | Solactive AG | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,90% | -4,21% |
| Retorno 12 meses | 15,02% | |
| Patrimônio líquido | R$ 78.206.829,82 | R$ 1.155.883.438,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,84 | R$ 35,87 |
| Número de cotistas | 2.920 | 1.156 |
| Cotação | 99,03 | 48,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000192 - 99,91% | LFT 01/03/2028 - 29,83% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% | LFT 01/03/2027 - 23,17% |
| 3º | Outros - 0,04% | LFT 01/09/2028 - 21,63% |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 12,95% | |
| 5º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.419/0001-80 | 63.715.020/0001-69 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 31/03/2025 | 22/12/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/gldx11/ | www.xpasset.com.br/fundos/golx11 |
