GLFT11 x GLDX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| GLDX11 | GLFT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Solactive Gold Spot Index | ITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70 |
| Provedor do índice | Solactive AG | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDX11 | 7,2% | 2,2% | 9,6% | ||||||||||
| GLFT11 | 1,2% | 0,7% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | GLDX11 | 0,0% | 4,7% | 0,9% | -4,8% | 2,3% | 1,5% | 9,6% | 4,9% | 4,3% | 5,6% | 32,3% | ||
| GLFT11 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 3,2% |
Carteira
| GLDX11 | GLFT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000192 | 99,98% | LFT 01/12/2030 | 14,21% |
| 0,07% | LFT 01/09/2030 | 14,03% | |
| Outros | -0,05% | LFT 01/09/2029 | 13,98% |
| LFT 01/03/2030 | 13,96% | ||
| LFT 01/06/2030 | 13,96% | ||
| LFT 01/03/2027 | 5,95% | ||
| LFT 01/09/2027 | 5,95% | ||
| LFT 01/03/2028 | 5,95% | ||
| LFT 01/09/2028 | 5,95% | ||
| LFT 01/03/2029 | 5,94% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDX11 | GLFT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 9,58% | 1,88% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 40,06% | 0,30% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -12,48% | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 02/02/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 31/03/2025 | 08/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDX11 | GLFT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Solactive Gold Spot Index | ITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70 |
| Provedor do índice | Solactive AG | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,96% | 1,14% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 92.274.137,14 | R$ 341.671.880,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,63 | R$ 0,52 |
| Número de cotistas | 4.387 | 32 |
| Cotação | 122,18 | 105,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000192 - 99,98% | LFT 01/12/2030 - 14,21% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% | LFT 01/09/2030 - 14,03% |
| 3º | Outros - -0,05% | LFT 01/09/2029 - 13,98% |
| 4º | LFT 01/03/2030 - 13,96% | |
| 5º | LFT 01/06/2030 - 13,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.419/0001-80 | 62.794.396/0001-43 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Galapagos Capital |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 31/03/2025 | 08/10/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/gldx11/ | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/glft11/ |
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