Ícone do menu para celularMenu

XFIX11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
XFIX11GLDI11
GLDI11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,5%8,0%
XFIX112,1%1,2%-1,3%0,7%2,7%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%

Carteira

GLDI11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202762,63%KNCR118,20%
LFT 01/09/202714,75%KNIP115,62%
LFT 01/09/202611,65%XPML115,15%
LFT 01/03/20287,61%HGLG115,07%
LFT 01/09/20281,98%BTLG114,22%
Outros0,95%KNRI113,63%
LFT 01/03/20290,42%MXRF113,50%
VISC112,41%
XPLG112,40%
KNHY112,37%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11XFIX11
Retorno
No ano8,01%2,70%
12 meses17,90%
Últimos 3 anos39,80%
Desvio Padrão
No ano39,21%5,50%
12 meses6,30%
Últimos 3 anos7,07%
Índice Sharpe
12 meses0,53
Últimos 3 anos-0,13
Max. Drawdown-18,26%-15,59%
Data Max. Drawdown23/03/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento06/11/202530/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,65%-0,22%
Retorno 12 meses17,90%
Patrimônio líquidoR$ 367.727.542,80R$ 52.208.531,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,36R$ 0,22
Número de cotistas88317.599
Cotação59,4513,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 62,63%KNCR11 - 8,20%
2ºLFT 01/09/2027 - 14,75%KNIP11 - 5,62%
3ºLFT 01/09/2026 - 11,65%XPML11 - 5,15%
4ºLFT 01/03/2028 - 7,61%HGLG11 - 5,07%
5ºLFT 01/09/2028 - 1,98%BTLG11 - 4,22%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2536.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202530/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.