Ícone do menu para celularMenu

XFIX11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
XFIX11GLDI11
GLDI11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-2,1%5,3%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-2,0%1,9%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%

Carteira

GLDI11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202733,96%KNCR118,02%
LFT 01/09/202733,94%KNIP115,34%
LFT 01/03/202818,85%XPML115,03%
LFT 01/09/20289,26%BTLG115,02%
LFT 01/09/20261,96%HGLG114,66%
Outros1,39%TRXF114,02%
LFT 01/03/20290,63%XPLG113,64%
KNRI113,33%
MXRF113,21%
VISC112,23%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11XFIX11
Retorno
No ano5,31%1,87%
12 meses11,39%
Últimos 3 anos27,73%
Desvio Padrão
No ano34,76%7,03%
12 meses6,73%
Últimos 3 anos7,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,46
Últimos 3 anos-0,61
Max. Drawdown-18,26%-15,59%
Data Max. Drawdown23/03/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento06/11/202530/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,51%-2,09%
Retorno 12 meses11,39%
Patrimônio líquidoR$ 361.343.595,00R$ 55.976.858,02
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,56R$ 0,28
Número de cotistas99517.516
Cotação57,9613,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 33,96%KNCR11 - 8,02%
2ºLFT 01/09/2027 - 33,94%KNIP11 - 5,34%
3ºLFT 01/03/2028 - 18,85%XPML11 - 5,03%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,26%BTLG11 - 5,02%
5ºLFT 01/09/2026 - 1,96%HGLG11 - 4,66%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2536.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202530/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.