XFIX11 x GLDI11

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XFIX11GLDI11
GLDI11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%2,4%15,7%
XFIX112,1%-0,4%1,6%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%

Carteira

GLDI11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202746,16%KNCR118,15%
LFT 01/09/202629,95%KNIP115,54%
LFT 01/09/202713,84%HGLG115,03%
DISPONIBILIDADES11,83%XPML114,89%
LFT 01/09/20283,16%BTLG114,12%
LFT 01/03/20283,14%KNRI113,52%
LFT 01/03/20290,68%MXRF113,34%
VALORES A RECEBER0,01%XPLG112,44%
VALORES A PAGAR-0,96%VISC112,37%
Ouro fino - FUT GLD-7,81%KNHY112,35%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11XFIX11
Retorno
No ano15,72%1,65%
12 meses24,52%
Últimos 3 anos37,25%
Desvio Padrão
No ano44,21%5,80%
12 meses6,43%
Últimos 3 anos7,19%
Índice Sharpe
12 meses1,64
Últimos 3 anos-0,22
Max. Drawdown-13,46%-15,59%
Data Max. Drawdown02/02/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento06/11/202530/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,15%0,97%
Retorno 12 meses24,52%
Patrimônio líquidoR$ 407.247.091,20R$ 50.942.931,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,17R$ 0,66
Número de cotistas61417.618
Cotação63,6913,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 46,16%KNCR11 - 8,15%
2ºLFT 01/09/2026 - 29,95%KNIP11 - 5,54%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,84%HGLG11 - 5,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 11,83%XPML11 - 4,89%
5ºLFT 01/09/2028 - 3,16%BTLG11 - 4,12%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2536.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202530/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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