MenuGLDI11 x XB5011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | -0,5% | 8,0% | ||||||||
| XB5011 | 1,9% | 2,5% | -1,6% | 0,2% | 3,0% | |||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| XB5011 | -0,3% | -0,3% |
Carteira
| GLDI11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 62,63% | NTN-B 15/08/2050 | 99,98% |
| LFT 01/09/2027 | 14,75% | Outros | 0,01% |
| LFT 01/09/2026 | 11,65% | 0,00% | |
| LFT 01/03/2028 | 7,61% | ||
| LFT 01/09/2028 | 1,98% | ||
| Outros | 0,95% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,42% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 8,01% | 2,97% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 39,21% | 10,44% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -18,26% | -3,96% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 06/11/2025 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,65% | 1,41% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 367.727.542,80 | R$ 49.065.165,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,36 | R$ 0,40 |
| Número de cotistas | 883 | 328 |
| Cotação | 59,45 | 51,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 62,63% | NTN-B 15/08/2050 - 99,98% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 14,75% | Outros - 0,01% |
| 3º | LFT 01/09/2026 - 11,65% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 7,61% | |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 1,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 06/11/2025 | 08/12/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
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