MenuGLDI11 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | 1,7% | 10,4% | ||||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| XB3011 |
Carteira
| GLDI11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 48,64% | NTN-B 15/08/2030 | 99,97% |
| LFT 01/09/2027 | 25,93% | 0,02% | |
| LFT 01/03/2028 | 17,09% | Outros | 0,01% |
| LFT 01/09/2028 | 3,01% | ||
| Outros | 2,67% | ||
| LFT 01/09/2026 | 2,00% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,65% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 10,43% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 38,10% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -18,26% | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 18 | |
| Lançamento | 06/11/2025 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,28% | 1,87% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 380.446.675,20 | R$ 17.869.931,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,27 | R$ 0,35 |
| Número de cotistas | 905 | 20 |
| Cotação | 60,78 | 51,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 48,64% | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 25,93% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 17,09% | Outros - 0,01% |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 3,01% | |
| 5º | Outros - 2,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 06/11/2025 | 24/02/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
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