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WRLD11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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WRLD11GLDI11
GLDI11WRLD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3FTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceB3FTSE Russell
Taxa de adm. total0,33%0,36%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-2,1%5,3%
WRLD11-1,5%-1,0%-5,2%4,4%4,3%0,6%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
WRLD11-2,8%0,3%-6,8%0,2%6,4%-0,6%4,1%-0,4%1,5%3,1%-0,6%3,8%7,7%

Carteira

GLDI11WRLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202733,96%900015899,97%
LFT 01/09/202733,94%
0,08%
LFT 01/03/202818,85%Outros-0,05%
LFT 01/09/20289,26%
LFT 01/09/20261,96%
Outros1,39%
LFT 01/03/20290,63%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11WRLD11
Retorno
No ano5,31%0,57%
12 meses13,83%
Últimos 3 anos72,85%
Desvio Padrão
No ano34,76%12,25%
12 meses11,51%
Últimos 3 anos14,83%
Índice Sharpe
12 meses-0,06
Últimos 3 anos0,48
Max. Drawdown-18,26%-32,45%
Data Max. Drawdown23/03/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)611
Lançamento06/11/202520/10/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11WRLD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3FTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceB3FTSE Russell
Taxa de adm. total0,33%0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,36%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,51%4,61%
Retorno 12 meses13,83%
Patrimônio líquidoR$ 361.343.595,00R$ 1.037.950.714,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,56R$ 5,40
Número de cotistas99549.149
Cotação57,96141,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 33,96%9000158 - 99,97%
2ºLFT 01/09/2027 - 33,94%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºLFT 01/03/2028 - 18,85%Outros - -0,05%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,26%
5ºLFT 01/09/2026 - 1,96%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2542.280.262/0001-05
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202520/10/2021
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/investoetf.com/wrld11/

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