WEJR11 x GLDI11

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WEJR11GLDI11
GLDI11WEJR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Índice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,33%0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI11-0,7%-0,7%
WEJR110,2%0,2%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
WEJR110,9%1,9%0,4%3,2%

Carteira

GLDI11WEJR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202650,04%NTN-B 15/05/203537,70%
LFT 01/03/202748,48%NTN-B 15/08/203211,29%
Outros1,16%NTN-B 15/05/203311,23%
LFT 01/09/20270,33%NTN-B 15/08/202810,46%
NTN-B 15/08/20309,21%
NTN-B 15/05/20299,18%
NTN-B 15/05/20276,81%
NTN-B 15/08/20402,25%
NTN-B 15/08/20261,59%
LFT 01/09/20300,29%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11WEJR11
Retorno
No ano-0,65%0,17%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,67%-1,34%
Data Max. Drawdown17/11/202517/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)24
Lançamento06/11/202517/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11WEJR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Índice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,33%0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,64%0,36%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 265.382.500,80R$ 113.252.973,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 0,00
Número de cotistas17827
Cotação54,68103,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2026 - 50,04%NTN-B 15/05/2035 - 37,70%
2ºLFT 01/03/2027 - 48,48%NTN-B 15/08/2032 - 11,29%
3ºOutros - 1,16%NTN-B 15/05/2033 - 11,23%
4ºLFT 01/09/2027 - 0,33%NTN-B 15/08/2028 - 10,46%
5ºNTN-B 15/08/2030 - 9,21%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2562.999.367/0001-18
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento06/11/202517/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.btgpactual.com/asset-management/etf/WEJR11

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