WEB311 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | B3 | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 4,2% | 17,7% | ||||||||||
| WEB311 | -12,6% | -22,5% | -32,3% | |||||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| WEB311 | -4,8% | -34,2% | -12,9% | 9,3% | 12,4% | -17,1% | 36,8% | 3,9% | -3,2% | -13,3% | -27,8% | -8,9% | -56,5% |
Carteira
| GLDI11 | WEB311 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 46,16% | 99,29% | |
| LFT 01/09/2026 | 29,95% | 0,52% | |
| LFT 01/09/2027 | 13,84% | LFT 01/09/2028 | 0,07% |
| DISPONIBILIDADES | 11,83% | Outros | 0,03% |
| LFT 01/09/2028 | 3,16% | LFT 01/03/2027 | 0 |
| LFT 01/03/2028 | 3,14% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,68% | ||
| VALORES A RECEBER | 0,01% | ||
| VALORES A PAGAR | -0,96% | ||
| Ouro fino - FUT GLD | -7,81% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 15,72% | -34,32% |
| 12 meses | -60,33% | |
| Últimos 3 anos | -7,41% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 44,21% | 83,34% |
| 12 meses | 72,08% | |
| Últimos 3 anos | 71,38% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,02 | |
| Últimos 3 anos | -0,22 | |
| Max. Drawdown | -13,46% | -79,68% |
| Data Max. Drawdown | 02/02/2026 | 21/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 705 | |
| Lançamento | 06/11/2025 | 30/03/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | WEB311 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | B3 | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,15% | -38,14% |
| Retorno 12 meses | -60,33% | |
| Patrimônio líquido | R$ 407.247.091,20 | R$ 20.263.192,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,17 | R$ 0,34 |
| Número de cotistas | 614 | 2.620 |
| Cotação | 63,69 | 14,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 46,16% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,29% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 29,95% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,52% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 13,84% | LFT 01/09/2028 - 0,07% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 11,83% | Outros - 0,03% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 3,16% | LFT 01/03/2027 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 43.951.717/0001-21 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 06/11/2025 | 30/03/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | www.hashdex.com/etfs/web311 |
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