UTLL11 x GLDI11

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UTLL11GLDI11
GLDI11UTLL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%4,2%17,7%
UTLL115,8%7,5%13,7%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%

Carteira

GLDI11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202746,16%SBSP319,01%
LFT 01/09/202629,95%AXIA317,05%
LFT 01/09/202713,84%EQTL311,51%
DISPONIBILIDADES11,83%ENEV39,09%
LFT 01/09/20283,16%CPLE38,80%
LFT 01/03/20283,14%AXIA74,95%
LFT 01/03/20290,68%CMIG44,92%
VALORES A RECEBER0,01%ENGI114,11%
VALORES A PAGAR-0,96%EGIE32,63%
Ouro fino - FUT GLD-7,81%AXIA62,48%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11UTLL11
Retorno
No ano17,73%13,68%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano43,67%21,88%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,46%-6,18%
Data Max. Drawdown02/02/202622/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)31
Lançamento06/11/202519/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,37%14,48%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 407.247.091,20R$ 210.556.919,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 16,21
Número de cotistas6141.168
Cotação64,80129,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 46,16%SBSP3 - 19,01%
2ºLFT 01/09/2026 - 29,95%AXIA3 - 17,05%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,84%EQTL3 - 11,51%
4ºDISPONIBILIDADES - 11,83%ENEV3 - 9,09%
5ºLFT 01/09/2028 - 3,16%CPLE3 - 8,80%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2562.494.142/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento06/11/202519/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.investoetf.com/etf/utll11/

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