USTK11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | USTK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,39% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 4,2% | 17,7% | ||||||||||
| USTK11 | -5,5% | -3,0% | -8,3% | |||||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| USTK11 | -7,4% | -2,0% | -12,2% | 0,7% | 11,1% | 3,9% | 7,3% | -2,4% | 5,4% | 7,3% | -6,0% | 3,6% | 6,9% |
Carteira
| GLDI11 | USTK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 46,16% | 9000139 | 99,86% |
| LFT 01/09/2026 | 29,95% | 0,16% | |
| LFT 01/09/2027 | 13,84% | Outros | -0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 11,83% | ||
| LFT 01/09/2028 | 3,16% | ||
| LFT 01/03/2028 | 3,14% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,68% | ||
| VALORES A RECEBER | 0,01% | ||
| VALORES A PAGAR | -0,96% | ||
| Ouro fino - FUT GLD | -7,81% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | USTK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 15,72% | -8,07% |
| 12 meses | 3,74% | |
| Últimos 3 anos | 103,67% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 44,21% | 19,31% |
| 12 meses | 25,86% | |
| Últimos 3 anos | 23,43% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,42 | |
| Últimos 3 anos | 0,61 | |
| Max. Drawdown | -13,46% | -40,02% |
| Data Max. Drawdown | 02/02/2026 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 505 | |
| Lançamento | 06/11/2025 | 27/07/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | USTK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,39% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,39% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,15% | -6,17% |
| Retorno 12 meses | 3,74% | |
| Patrimônio líquido | R$ 407.247.091,20 | R$ 42.715.824,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,17 | R$ 0,23 |
| Número de cotistas | 614 | 5.838 |
| Cotação | 63,69 | 17,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 46,16% | 9000139 - 99,86% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 29,95% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,16% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 13,84% | Outros - -0,02% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 11,83% | |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 3,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 40.751.130/0001-80 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 06/11/2025 | 27/07/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | investoetf.com/ustk11/ |
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