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USAL11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
USAL11GLDI11
GLDI11USAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3CRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceB3CRSP
Taxa de adm. total0,33%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-2,1%5,3%
USAL11-3,6%-3,7%-3,6%5,6%4,4%-1,4%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
USAL11-2,9%-0,9%-8,8%-1,1%7,0%0,1%5,3%-1,0%1,6%3,5%-0,8%3,3%4,5%

Carteira

GLDI11USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202733,96%900017599,58%
LFT 01/09/202733,94%
0,25%
LFT 01/03/202818,85%Outros0,17%
LFT 01/09/20289,26%
LFT 01/09/20261,96%
Outros1,39%
LFT 01/03/20290,63%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11USAL11
Retorno
No ano5,31%-1,42%
12 meses13,46%
Últimos 3 anos83,93%
Desvio Padrão
No ano34,76%13,05%
12 meses12,39%
Últimos 3 anos15,07%
Índice Sharpe
12 meses-0,11
Últimos 3 anos0,64
Max. Drawdown-18,26%-20,99%
Data Max. Drawdown23/03/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)431
Lançamento06/11/202510/02/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11USAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3CRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceB3CRSP
Taxa de adm. total0,33%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,51%4,98%
Retorno 12 meses13,46%
Patrimônio líquidoR$ 361.343.595,00R$ 591.311.012,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,56R$ 4,83
Número de cotistas9951.381
Cotação57,9616,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 33,96%9000175 - 99,58%
2ºLFT 01/09/2027 - 33,94%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,25%
3ºLFT 01/03/2028 - 18,85%Outros - 0,17%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,26%
5ºLFT 01/09/2026 - 1,96%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2542.101.885/0001-65
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202510/02/2022
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.xpasset.com.br/etfs/usal11

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