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USAL11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
USAL11GLDI11
GLDI11USAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3CRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceB3CRSP
Taxa de adm. total0,33%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,5%8,0%
USAL11-3,6%-3,7%-3,6%0,3%-10,3%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
USAL11-2,9%-0,9%-8,8%-1,1%7,0%0,1%5,3%-1,0%1,6%3,5%-0,8%3,3%4,5%

Carteira

GLDI11USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202762,63%900017599,52%
LFT 01/09/202714,75%
0,28%
LFT 01/09/202611,65%Outros0,20%
LFT 01/03/20287,61%
LFT 01/09/20281,98%
Outros0,95%
LFT 01/03/20290,42%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11USAL11
Retorno
No ano8,01%-10,28%
12 meses15,71%
Últimos 3 anos68,36%
Desvio Padrão
No ano39,21%12,07%
12 meses15,16%
Últimos 3 anos15,13%
Índice Sharpe
12 meses0,07
Últimos 3 anos0,43
Max. Drawdown-18,26%-20,99%
Data Max. Drawdown23/03/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)431
Lançamento06/11/202510/02/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11USAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3CRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceB3CRSP
Taxa de adm. total0,33%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,65%-3,95%
Retorno 12 meses15,71%
Patrimônio líquidoR$ 367.727.542,80R$ 555.888.390,83
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,36R$ 3,94
Número de cotistas8831.337
Cotação59,4514,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 62,63%9000175 - 99,52%
2ºLFT 01/09/2027 - 14,75%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,28%
3ºLFT 01/09/2026 - 11,65%Outros - 0,20%
4ºLFT 01/03/2028 - 7,61%
5ºLFT 01/09/2028 - 1,98%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2542.101.885/0001-65
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202510/02/2022
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.xpasset.com.br/etfs/usal11

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