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Comparador

TECK11 x GLDI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GLDI11TECK11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3NYSE FANG+
Provedor do índiceB3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,33%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,2%-11,7%6,2%-0,3%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,1%1,5%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GLDI11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202735,68%MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%
LFT 01/03/202723,53%BROADCOM INC - 6666511,25%
LFT 01/03/202821,34%AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
LFT 01/09/202815,56%APPLE INC - 842669,93%
LFT 01/09/20262,06%GOOGLE INC - 684519,83%
Outros1,17%NVIDIA CORP - 1167499,31%
LFT 01/03/20290,67%MICROSOFT CORP - 537579,14%
META HOLDING S/A - 342098,17%
8,15%
NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GLDI11TECK11
Retorno
No ano-0,31%1,50%
12 meses—8,71%
Últimos 3 anos—134,83%
Desvio Padrão
No ano33,15%24,39%
12 meses—21,21%
Últimos 3 anos—25,17%
Índice Sharpe
12 meses—-0,21
Últimos 3 anos—0,83
Max. Drawdown-24,65%-53,00%
Data Max. Drawdown30/06/202603/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—447
Lançamento06/11/202528/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GLDI11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3NYSE FANG+
Provedor do índiceB3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,33%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,21%-4,11%
Retorno 12 meses8,71%
Patrimônio líquidoR$ 290.164.638,10R$ 1.234.463.937,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,65R$ 11,77
Número de cotistas1.1328.972
Cotação54,87115,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2027 - 35,68%MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%
2ºLFT 01/03/2027 - 23,53%BROADCOM INC - 66665 - 11,25%
3ºLFT 01/03/2028 - 21,34%AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%
4ºLFT 01/09/2028 - 15,56%APPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºLFT 01/09/2026 - 2,06%GOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2538.354.844/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento06/11/202528/04/2021
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.itnow.com.br/teck11/