TECK11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | B3 | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 4,2% | 17,7% | ||||||||||
| TECK11 | -7,5% | -7,4% | -14,4% | |||||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% |
Carteira
| GLDI11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 46,16% | GOOGLE INC - 76730 | 11,43% |
| LFT 01/09/2026 | 29,95% | NVIDIA CORP - 133190 | 11,22% |
| LFT 01/09/2027 | 13,84% | META HOLDING S/A - 35054 | 11,07% |
| DISPONIBILIDADES | 11,83% | AMAZON.COM, INC - 102895 | 10,85% |
| LFT 01/09/2028 | 3,16% | BROADCOM INC - 69835 | 10,20% |
| LFT 01/03/2028 | 3,14% | APPLE INC - 83753 | 9,58% |
| LFT 01/03/2029 | 0,68% | 9,42% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | MICROSOFT CORP - 47819 | 9,07% |
| VALORES A PAGAR | -0,96% | NETFLIX INC - 240189 | 8,84% |
| Ouro fino - FUT GLD | -7,81% | 8,30% | |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 17,73% | -14,36% |
| 12 meses | -4,90% | |
| Últimos 3 anos | 161,98% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 43,67% | 17,95% |
| 12 meses | 26,02% | |
| Últimos 3 anos | 25,28% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,79 | |
| Últimos 3 anos | 1,01 | |
| Max. Drawdown | -13,46% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 02/02/2026 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 447 | |
| Lançamento | 06/11/2025 | 28/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | B3 | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,37% | -7,81% |
| Retorno 12 meses | -4,90% | |
| Patrimônio líquido | R$ 407.247.091,20 | R$ 1.095.669.002,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,16 | R$ 11,59 |
| Número de cotistas | 614 | 8.800 |
| Cotação | 64,80 | 97,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 46,16% | GOOGLE INC - 76730 - 11,43% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 29,95% | NVIDIA CORP - 133190 - 11,22% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 13,84% | META HOLDING S/A - 35054 - 11,07% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 11,83% | AMAZON.COM, INC - 102895 - 10,85% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 3,16% | BROADCOM INC - 69835 - 10,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 06/11/2025 | 28/04/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | www.itnow.com.br/teck11/ |
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