MenuGLDI11 x SPYR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 7,6% | 21,6% | ||||||||||
| SPYR11 | 0,8% | -0,2% | 0,6% | |||||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| SPYR11 |
Carteira
| GLDI11 | SPYR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 46,16% | NTN-B 15/08/2050 | 68,78% |
| LFT 01/09/2026 | 29,95% | LFT 01/03/2027 | 26,12% |
| LFT 01/09/2027 | 13,84% | NTN-B 15/05/2045 | 5,57% |
| DISPONIBILIDADES | 11,83% | Outros | -0,47% |
| LFT 01/09/2028 | 3,16% | ||
| LFT 01/03/2028 | 3,14% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,68% | ||
| VALORES A RECEBER | 0,01% | ||
| VALORES A PAGAR | -0,96% | ||
| Ouro fino - FUT GLD | -7,81% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 21,58% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 41,25% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -13,46% | -2,50% |
| Data Max. Drawdown | 02/02/2026 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 | |
| Lançamento | 06/11/2025 | 14/01/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | SPYR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,51% | -0,72% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 512.945.770,25 | R$ 205.544.461,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,12 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 671 | 31 |
| Cotação | 66,92 | 100,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 46,16% | NTN-B 15/08/2050 - 68,78% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 29,95% | LFT 01/03/2027 - 26,12% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 13,84% | NTN-B 15/05/2045 - 5,57% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 11,83% | Outros - -0,47% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 3,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 63.823.417/0001-74 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 06/11/2025 | 14/01/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 |
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