GLDI11 x SPYR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 5,5% | 5,5% | |||||||||||
| SPYR11 | ||||||||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| SPYR11 |
Carteira
| GLDI11 | SPYR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 47,67% | ||
| LFT 01/09/2026 | 41,46% | ||
| LFT 01/09/2028 | 4,04% | ||
| LFT 01/09/2027 | 3,78% | ||
| LFT 01/03/2028 | 2,19% | ||
| Outros | 0,86% | ||
| Referência: Dez/2025 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,54% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 26,11% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -5,67% | |
| Data Max. Drawdown | 17/11/2025 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 | |
| Lançamento | 06/11/2025 | 14/01/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | SPYR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,22% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 279.817.257,60 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,17 | |
| Número de cotistas | 219 | |
| Cotação | 58,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 47,67% | |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 41,46% | |
| 3º | LFT 01/09/2028 - 4,04% | |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 3,78% | |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 2,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 63.823.417/0001-74 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 06/11/2025 | 14/01/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 |
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