MenuSPYI11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | -0,9% | -2,1% | 5,3% | |||||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 2,6% | 4,1% | -3,1% | ||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% |
Carteira
| GLDI11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 33,96% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,94% |
| LFT 01/09/2027 | 33,94% | 1,10% | |
| LFT 01/03/2028 | 18,85% | Outros | -1,04% |
| LFT 01/09/2028 | 9,26% | ||
| LFT 01/09/2026 | 1,96% | ||
| Outros | 1,39% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,63% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,31% | -3,08% |
| 12 meses | 8,11% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 34,76% | 11,00% |
| 12 meses | 10,91% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,59 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -18,26% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2026 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 259 | |
| Lançamento | 06/11/2025 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,51% | 4,67% |
| Retorno 12 meses | 8,11% | |
| Patrimônio líquido | R$ 361.343.595,00 | R$ 271.796.852,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,56 | R$ 1,96 |
| Número de cotistas | 995 | 21.946 |
| Cotação | 57,96 | 106,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 33,96% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,94% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 33,94% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,10% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 18,85% | Outros - -1,04% |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 9,26% | |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 1,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 06/11/2025 | 14/11/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | buenavista.capital/etf-taxas/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
