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Comparador

SPXR11 x GLDI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GLDI11SPXR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,33%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,2%-11,7%6,2%-0,3%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GLDI11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202735,68%LFT 01/03/202765,04%
LFT 01/03/202723,53%LFT 01/09/202727,39%
LFT 01/03/202821,34%LFT 01/09/20284,06%
LFT 01/09/202815,56%LFT 01/03/20282,92%
LFT 01/09/20262,06%LFT 01/09/20260,30%
Outros1,17%LFT 01/03/20290,18%
LFT 01/03/20290,67%Outros0,11%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GLDI11SPXR11
Retorno
No ano-0,31%13,60%
12 meses—31,08%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano33,15%15,15%
12 meses—13,19%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—1,33
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-24,65%-18,38%
Data Max. Drawdown30/06/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento06/11/202519/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GLDI11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,33%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,21%-0,44%
Retorno 12 meses31,08%
Patrimônio líquidoR$ 290.164.638,10R$ 4.501.274.980,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,65R$ 15,82
Número de cotistas1.13210.717
Cotação54,8772,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2027 - 35,68%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºLFT 01/03/2027 - 23,53%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºLFT 01/03/2028 - 21,34%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºLFT 01/09/2028 - 15,56%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLFT 01/09/2026 - 2,06%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2558.022.660/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento06/11/202519/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.itnow.com.br/spxr11/