SPXR11 x GLDI11

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SPXR11GLDI11
GLDI11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,33%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI11-0,7%-0,7%
SPXR11-0,6%-0,6%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%

Carteira

GLDI11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202650,04%LFT 01/03/202738,43%
LFT 01/03/202748,48%LFT 01/03/202632,37%
Outros1,16%LFT 01/09/202721,64%
LFT 01/09/20270,33%LFT 01/09/20264,43%
LFT 01/03/20281,92%
LFT 01/09/20281,16%
Outros0,05%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11SPXR11
Retorno
No ano26,71%
12 meses26,71%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano19,10%
12 meses19,12%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,56
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,67%-18,38%
Data Max. Drawdown17/11/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2463
Lançamento06/11/202519/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,33%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,14%1,84%
Retorno 12 meses26,71%
Patrimônio líquidoR$ 265.382.500,80R$ 3.527.961.668,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,13R$ 14,08
Número de cotistas1783.436
Cotação55,0463,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2026 - 50,04%LFT 01/03/2027 - 38,43%
2ºLFT 01/03/2027 - 48,48%LFT 01/03/2026 - 32,37%
3ºOutros - 1,16%LFT 01/09/2027 - 21,64%
4ºLFT 01/09/2027 - 0,33%LFT 01/09/2026 - 4,43%
5ºLFT 01/03/2028 - 1,92%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2558.022.660/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento06/11/202519/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.itnow.com.br/spxr11/

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