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SPXR11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SPXR11GLDI11
GLDI11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,33%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,3%6,2%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%4,3%12,0%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%

Carteira

GLDI11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202733,96%LFT 01/03/202764,10%
LFT 01/09/202733,94%LFT 01/09/202726,80%
LFT 01/03/202818,85%LFT 01/09/20284,39%
LFT 01/09/20289,26%LFT 01/03/20283,16%
LFT 01/09/20261,96%Outros1,04%
Outros1,39%LFT 01/09/20260,32%
LFT 01/03/20290,63%LFT 01/03/20290,19%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11SPXR11
Retorno
No ano6,16%12,03%
12 meses40,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano34,91%14,88%
12 meses12,77%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,83
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,26%-18,38%
Data Max. Drawdown23/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento06/11/202519/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,33%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,16%5,91%
Retorno 12 meses40,39%
Patrimônio líquidoR$ 362.574.053,20R$ 4.167.278.855,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,58R$ 14,08
Número de cotistas9927.636
Cotação58,4371,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 33,96%LFT 01/03/2027 - 64,10%
2ºLFT 01/09/2027 - 33,94%LFT 01/09/2027 - 26,80%
3ºLFT 01/03/2028 - 18,85%LFT 01/09/2028 - 4,39%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,26%LFT 01/03/2028 - 3,16%
5ºLFT 01/09/2026 - 1,96%Outros - 1,04%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2558.022.660/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento06/11/202519/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.itnow.com.br/spxr11/

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