SPXR11 x GLDI11

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SPXR11GLDI11
GLDI11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,33%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%4,2%17,7%
SPXR111,4%-0,1%1,4%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%

Carteira

GLDI11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202746,16%LFT 01/03/202737,65%
LFT 01/09/202629,95%LFT 01/03/202627,71%
LFT 01/09/202713,84%LFT 01/09/202725,27%
DISPONIBILIDADES11,83%LFT 01/09/20264,71%
LFT 01/09/20283,16%LFT 01/03/20282,42%
LFT 01/03/20283,14%LFT 01/09/20282,34%
LFT 01/03/20290,68%LFT 01/03/20290,40%
VALORES A RECEBER0,01%Outros-0,52%
VALORES A PAGAR-0,96%
Ouro fino - FUT GLD-7,81%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11SPXR11
Retorno
No ano17,73%1,35%
12 meses22,84%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano43,67%12,07%
12 meses19,07%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,43
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,46%-18,38%
Data Max. Drawdown02/02/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento06/11/202519/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,33%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,37%2,28%
Retorno 12 meses22,84%
Patrimônio líquidoR$ 407.247.091,20R$ 3.821.034.563,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 20,50
Número de cotistas6145.643
Cotação64,8064,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 46,16%LFT 01/03/2027 - 37,65%
2ºLFT 01/09/2026 - 29,95%LFT 01/03/2026 - 27,71%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,84%LFT 01/09/2027 - 25,27%
4ºDISPONIBILIDADES - 11,83%LFT 01/09/2026 - 4,71%
5ºLFT 01/09/2028 - 3,16%LFT 01/03/2028 - 2,42%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2558.022.660/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento06/11/202519/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.itnow.com.br/spxr11/

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