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SPXR11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SPXR11GLDI11
GLDI11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,33%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,5%8,0%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%1,0%-2,1%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%

Carteira

GLDI11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202762,63%LFT 01/03/202745,31%
LFT 01/09/202714,75%LFT 01/09/202726,26%
LFT 01/09/202611,65%LFT 01/03/202618,71%
LFT 01/03/20287,61%LFT 01/09/20264,20%
LFT 01/09/20281,98%LFT 01/03/20283,18%
Outros0,95%LFT 01/09/20282,45%
LFT 01/03/20290,42%LFT 01/03/20290,40%
Outros-0,51%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11SPXR11
Retorno
No ano8,01%-2,12%
12 meses41,93%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano39,21%15,24%
12 meses17,13%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,62
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,26%-18,38%
Data Max. Drawdown23/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento06/11/202519/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,33%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,65%-1,52%
Retorno 12 meses41,93%
Patrimônio líquidoR$ 367.727.542,80R$ 3.595.721.288,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,36R$ 18,62
Número de cotistas8837.102
Cotação59,4562,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 62,63%LFT 01/03/2027 - 45,31%
2ºLFT 01/09/2027 - 14,75%LFT 01/09/2027 - 26,26%
3ºLFT 01/09/2026 - 11,65%LFT 01/03/2026 - 18,71%
4ºLFT 01/03/2028 - 7,61%LFT 01/09/2026 - 4,20%
5ºLFT 01/09/2028 - 1,98%LFT 01/03/2028 - 3,18%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2558.022.660/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento06/11/202519/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.itnow.com.br/spxr11/

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