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GLDI11 x SPVT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GLDI11SPVT11
GLDI11SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-2,1%5,3%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-5,4%5,2%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%

Carteira

GLDI11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202733,96%VALE315,02%
LFT 01/09/202733,94%ITUB410,02%
LFT 01/03/202818,85%AXIA39,53%
LFT 01/09/20289,26%SBSP35,04%
LFT 01/09/20261,96%BBDC44,27%
Outros1,39%B3SA33,91%
LFT 01/03/20290,63%VBBR33,84%
ITSA43,60%
BPAC113,07%
WEGE32,89%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11SPVT11
Retorno
No ano5,31%5,21%
12 meses26,43%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano34,76%34,13%
12 meses23,99%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,47
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,26%-21,64%
Data Max. Drawdown23/03/202618/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento06/11/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,51%-9,29%
Retorno 12 meses26,43%
Patrimônio líquidoR$ 361.343.595,00R$ 13.600.798,44
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,56R$ 0,07
Número de cotistas9951
Cotação57,9667,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 33,96%VALE3 - 15,02%
2ºLFT 01/09/2027 - 33,94%ITUB4 - 10,02%
3ºLFT 01/03/2028 - 18,85%AXIA3 - 9,53%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,26%SBSP3 - 5,04%
5ºLFT 01/09/2026 - 1,96%BBDC4 - 4,27%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2557.091.195/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento06/11/202521/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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