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GLDI11 x SPVT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GLDI11SPVT11
GLDI11SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,5%8,0%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%0,3%11,8%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%

Carteira

GLDI11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202762,63%VALE315,60%
LFT 01/09/202714,75%ITUB410,34%
LFT 01/09/202611,65%AXIA35,00%
LFT 01/03/20287,61%SBSP34,47%
LFT 01/09/20281,98%BBDC44,46%
Outros0,95%B3SA33,84%
LFT 01/03/20290,42%BPAC113,56%
ITSA43,45%
WEGE33,05%
ABEV32,87%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11SPVT11
Retorno
No ano8,01%11,85%
12 meses49,26%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano39,21%23,83%
12 meses17,77%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,98
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,26%-12,55%
Data Max. Drawdown23/03/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)110
Lançamento06/11/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,65%3,57%
Retorno 12 meses49,26%
Patrimônio líquidoR$ 367.727.542,80R$ 30.896.878,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,36R$ 0,12
Número de cotistas8831
Cotação59,4571,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 62,63%VALE3 - 15,60%
2ºLFT 01/09/2027 - 14,75%ITUB4 - 10,34%
3ºLFT 01/09/2026 - 11,65%AXIA3 - 5,00%
4ºLFT 01/03/2028 - 7,61%SBSP3 - 4,47%
5ºLFT 01/09/2028 - 1,98%BBDC4 - 4,46%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2557.091.195/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento06/11/202521/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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