GLDI11 x SPVT11

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GLDI11SPVT11
GLDI11SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%4,2%17,7%
SPVT1111,3%5,4%17,4%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%

Carteira

GLDI11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202746,16%VALE315,41%
LFT 01/09/202629,95%ITUB410,43%
LFT 01/09/202713,84%BBDC44,66%
DISPONIBILIDADES11,83%AXIA34,60%
LFT 01/09/20283,16%SBSP34,26%
LFT 01/03/20283,14%BPAC113,61%
LFT 01/03/20290,68%B3SA33,59%
VALORES A RECEBER0,01%ITSA43,42%
VALORES A PAGAR-0,96%WEGE33,29%
Ouro fino - FUT GLD-7,81%EMBJ33,00%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11SPVT11
Retorno
No ano17,73%17,41%
12 meses58,87%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano43,67%19,68%
12 meses16,23%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,81
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,46%-12,55%
Data Max. Drawdown02/02/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)110
Lançamento06/11/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,37%13,85%
Retorno 12 meses58,87%
Patrimônio líquidoR$ 407.247.091,20R$ 33.225.161,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 0,20
Número de cotistas6141
Cotação64,8075,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 46,16%VALE3 - 15,41%
2ºLFT 01/09/2026 - 29,95%ITUB4 - 10,43%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,84%BBDC4 - 4,66%
4ºDISPONIBILIDADES - 11,83%AXIA3 - 4,60%
5ºLFT 01/09/2028 - 3,16%SBSP3 - 4,26%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2557.091.195/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento06/11/202521/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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