GLDI11 x SPUB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | -0,7% | -0,7% | |||||||||||
| SPUB11 | -1,2% | -1,2% | ||||||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% |
Carteira
| GLDI11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2026 | 50,04% | CXSE3 | 20,64% |
| LFT 01/03/2027 | 48,48% | BBAS3 | 19,44% |
| Outros | 1,16% | BBSE3 | 18,73% |
| LFT 01/09/2027 | 0,33% | CMIG4 | 18,54% |
| PETR4 | 10,00% | ||
| PETR3 | 8,28% | ||
| Outros | 3,81% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,33% | ||
| LTN 01/01/2032 | 0,26% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 9,61% | |
| 12 meses | 9,61% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,86% | |
| 12 meses | 14,83% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,31 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -5,67% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 17/11/2025 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 | |
| Lançamento | 06/11/2025 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,14% | 1,41% |
| Retorno 12 meses | 9,61% | |
| Patrimônio líquido | R$ 265.382.500,80 | R$ 10.751.471,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,13 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 178 | 1 |
| Cotação | 55,04 | 55,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2026 - 50,04% | CXSE3 - 20,64% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 48,48% | BBAS3 - 19,44% |
| 3º | Outros - 1,16% | BBSE3 - 18,73% |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 0,33% | CMIG4 - 18,54% |
| 5º | PETR4 - 10,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 06/11/2025 | 21/10/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
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