GLDI11 x SPUB11

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GLDI11SPUB11
GLDI11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%2,4%15,7%
SPUB1110,3%2,9%13,5%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%

Carteira

GLDI11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202746,16%BBAS320,16%
LFT 01/09/202629,95%BBSE318,13%
LFT 01/09/202713,84%CMIG417,76%
DISPONIBILIDADES11,83%PETR411,40%
LFT 01/09/20283,16%CXSE310,05%
LFT 01/03/20283,14%PETR39,61%
LFT 01/03/20290,68%CSMG39,33%
VALORES A RECEBER0,01%Outros2,98%
VALORES A PAGAR-0,96%LFT 01/03/20270,30%
Ouro fino - FUT GLD-7,81%NTN-B 15/08/20260,28%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11SPUB11
Retorno
No ano15,72%13,48%
12 meses13,81%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano44,21%19,04%
12 meses15,68%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,07
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,46%-12,69%
Data Max. Drawdown02/02/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)173
Lançamento06/11/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,15%14,97%
Retorno 12 meses13,81%
Patrimônio líquidoR$ 407.247.091,20R$ 12.338.917,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,17R$ 0,05
Número de cotistas6141
Cotação63,6963,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 46,16%BBAS3 - 20,16%
2ºLFT 01/09/2026 - 29,95%BBSE3 - 18,13%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,84%CMIG4 - 17,76%
4ºDISPONIBILIDADES - 11,83%PETR4 - 11,40%
5ºLFT 01/09/2028 - 3,16%CXSE3 - 10,05%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2557.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento06/11/202521/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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