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GLDI11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GLDI11SPUB11
GLDI11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-2,1%5,3%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,7%12,6%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%

Carteira

GLDI11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202733,96%BBSE319,03%
LFT 01/09/202733,94%BBAS318,83%
LFT 01/03/202818,85%CMIG418,54%
LFT 01/09/20289,26%PETR410,91%
LFT 01/09/20261,96%CXSE39,90%
Outros1,39%PETR39,60%
LFT 01/03/20290,63%CSMG39,29%
Outros3,62%
LFT 01/03/20270,29%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11SPUB11
Retorno
No ano5,31%12,63%
12 meses18,81%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano34,76%17,49%
12 meses15,85%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,15
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,26%-12,69%
Data Max. Drawdown23/03/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)173
Lançamento06/11/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,51%-7,22%
Retorno 12 meses18,81%
Patrimônio líquidoR$ 361.343.595,00R$ 12.572.892,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,56R$ 0,02
Número de cotistas9951
Cotação57,9662,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 33,96%BBSE3 - 19,03%
2ºLFT 01/09/2027 - 33,94%BBAS3 - 18,83%
3ºLFT 01/03/2028 - 18,85%CMIG4 - 18,54%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,26%PETR4 - 10,91%
5ºLFT 01/09/2026 - 1,96%CXSE3 - 9,90%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2557.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento06/11/202521/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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