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GLDI11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GLDI11SPUB11
GLDI11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,5%8,0%
SPUB1110,3%4,4%4,1%1,3%21,4%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%

Carteira

GLDI11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202762,63%BBAS320,68%
LFT 01/09/202714,75%CMIG417,92%
LFT 01/09/202611,65%BBSE316,18%
LFT 01/03/20287,61%PETR411,40%
LFT 01/09/20281,98%CXSE39,92%
Outros0,95%PETR39,76%
LFT 01/03/20290,42%CSMG39,58%
Outros4,05%
LFT 01/03/20270,29%
NTN-B 15/08/20260,22%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11SPUB11
Retorno
No ano8,01%21,43%
12 meses25,31%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano39,21%18,00%
12 meses16,11%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,67
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,26%-12,69%
Data Max. Drawdown23/03/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)173
Lançamento06/11/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,65%7,52%
Retorno 12 meses25,31%
Patrimônio líquidoR$ 367.727.542,80R$ 13.113.196,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,36R$ 0,10
Número de cotistas8831
Cotação59,4567,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 62,63%BBAS3 - 20,68%
2ºLFT 01/09/2027 - 14,75%CMIG4 - 17,92%
3ºLFT 01/09/2026 - 11,65%BBSE3 - 16,18%
4ºLFT 01/03/2028 - 7,61%PETR4 - 11,40%
5ºLFT 01/09/2028 - 1,98%CXSE3 - 9,92%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2557.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento06/11/202521/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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