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GLDI11 x SPBZ11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GLDI11SPBZ11
GLDI11SPBZ11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,33%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,3%6,2%
SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%3,9%12,2%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
SPBZ110,6%1,8%2,5%

Carteira

GLDI11SPBZ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202733,96%NTN-B 15/08/202637,70%
LFT 01/09/202733,94%LFT 01/03/202726,28%
LFT 01/03/202818,85%LFT 01/09/202814,49%
LFT 01/09/20289,26%LFT 01/09/202712,71%
LFT 01/09/20261,96%LFT 01/09/20266,87%
Outros1,39%Outros1,10%
LFT 01/03/20290,63%LFT 01/03/20290,86%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11SPBZ11
Retorno
No ano6,16%12,21%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano34,91%20,55%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,26%-10,16%
Data Max. Drawdown23/03/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)18
Lançamento06/11/202504/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11SPBZ11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,33%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,16%5,39%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 362.574.053,20R$ 587.343.615,91
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,58R$ 1,28
Número de cotistas99253
Cotação58,43115,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 33,96%NTN-B 15/08/2026 - 37,70%
2ºLFT 01/09/2027 - 33,94%LFT 01/03/2027 - 26,28%
3ºLFT 01/03/2028 - 18,85%LFT 01/09/2028 - 14,49%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,26%LFT 01/09/2027 - 12,71%
5ºLFT 01/09/2026 - 1,96%LFT 01/09/2026 - 6,87%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2563.175.655/0001-10
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento06/11/202504/11/2025
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11

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