SMAB11 x GLDI11

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SMAB11GLDI11
GLDI11SMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Small Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%4,2%17,7%
SMAB119,7%3,1%13,0%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%

Carteira

GLDI11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202746,16%LREN33,91%
LFT 01/09/202629,95%ALOS33,84%
LFT 01/09/202713,84%ASAI33,06%
DISPONIBILIDADES11,83%CSAN32,84%
LFT 01/09/20283,16%MULT32,81%
LFT 01/03/20283,14%SMFT32,76%
LFT 01/03/20290,68%LFT 01/03/20282,68%
VALORES A RECEBER0,01%CSMG32,57%
VALORES A PAGAR-0,96%SAPR112,50%
Ouro fino - FUT GLD-7,81%TAEE112,43%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11SMAB11
Retorno
No ano17,73%13,04%
12 meses36,44%
Últimos 3 anos33,52%
Desvio Padrão
No ano43,67%19,70%
12 meses18,69%
Últimos 3 anos21,67%
Índice Sharpe
12 meses1,19
Últimos 3 anos-0,12
Max. Drawdown-13,46%-43,00%
Data Max. Drawdown02/02/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento06/11/202510/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Small Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,37%12,50%
Retorno 12 meses36,44%
Patrimônio líquidoR$ 407.247.091,20R$ 12.539.214,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 0,08
Número de cotistas614972
Cotação64,809,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 46,16%LREN3 - 3,91%
2ºLFT 01/09/2026 - 29,95%ALOS3 - 3,84%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,84%ASAI3 - 3,06%
4ºDISPONIBILIDADES - 11,83%CSAN3 - 2,84%
5ºLFT 01/09/2028 - 3,16%MULT3 - 2,81%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2542.682.281/0001-50
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento06/11/202510/09/2021
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf

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