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SMAB11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SMAB11GLDI11
GLDI11SMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Small Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,3%6,2%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-2,7%-0,6%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%

Carteira

GLDI11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202733,96%TOTS34,73%
LFT 01/09/202733,94%ALOS34,13%
LFT 01/03/202818,85%LREN33,77%
LFT 01/09/20289,26%ASAI33,34%
LFT 01/09/20261,96%CSAN33,18%
Outros1,39%CSMG32,87%
LFT 01/03/20290,63%MULT32,86%
SMFT32,71%
TAEE112,62%
BRAV32,49%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11SMAB11
Retorno
No ano6,16%-0,60%
12 meses6,74%
Últimos 3 anos8,58%
Desvio Padrão
No ano34,91%25,90%
12 meses21,30%
Últimos 3 anos21,83%
Índice Sharpe
12 meses-0,49
Últimos 3 anos-0,46
Max. Drawdown-18,26%-43,00%
Data Max. Drawdown23/03/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento06/11/202510/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Small Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,16%-9,16%
Retorno 12 meses6,74%
Patrimônio líquidoR$ 362.574.053,20R$ 11.112.615,97
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,58R$ 0,05
Número de cotistas9921.088
Cotação58,438,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 33,96%TOTS3 - 4,73%
2ºLFT 01/09/2027 - 33,94%ALOS3 - 4,13%
3ºLFT 01/03/2028 - 18,85%LREN3 - 3,77%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,26%ASAI3 - 3,34%
5ºLFT 01/09/2026 - 1,96%CSAN3 - 3,18%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2542.682.281/0001-50
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento06/11/202510/09/2021
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf

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