SMAB11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Small Cap |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% |
Carteira
| GLDI11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2026 | 50,04% | CSAN3 | 5,56% |
| LFT 01/03/2027 | 48,48% | LREN3 | 4,38% |
| Outros | 1,16% | ALOS3 | 3,68% |
| LFT 01/09/2027 | 0,33% | ASAI3 | 3,53% |
| SMFT3 | 3,12% | ||
| LTN 01/01/2030 | 2,78% | ||
| TAEE11 | 2,65% | ||
| MULT3 | 2,63% | ||
| CYRE3 | 2,54% | ||
| HYPE3 | 2,19% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 29,58% | |
| 12 meses | 29,58% | |
| Últimos 3 anos | 12,35% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,24% | |
| 12 meses | 19,20% | |
| Últimos 3 anos | 22,04% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,80 | |
| Últimos 3 anos | -0,40 | |
| Max. Drawdown | -5,67% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 17/11/2025 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 | |
| Lançamento | 06/11/2025 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Small Cap |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,14% | -3,38% |
| Retorno 12 meses | 29,58% | |
| Patrimônio líquido | R$ 265.245.091,20 | R$ 11.171.836,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,13 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 168 | 871 |
| Cotação | 55,04 | 8,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2026 - 50,04% | CSAN3 - 5,56% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 48,48% | LREN3 - 4,38% |
| 3º | Outros - 1,16% | ALOS3 - 3,68% |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 0,33% | ASAI3 - 3,53% |
| 5º | SMFT3 - 3,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 06/11/2025 | 10/09/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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