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SMAB11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SMAB11GLDI11
GLDI11SMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Small Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,5%8,0%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-0,3%5,1%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%

Carteira

GLDI11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202762,63%LREN34,25%
LFT 01/09/202714,75%ALOS34,09%
LFT 01/09/202611,65%ASAI33,67%
LFT 01/03/20287,61%CSMG33,14%
LFT 01/09/20281,98%MULT32,94%
Outros0,95%CSAN32,80%
LFT 01/03/20290,42%BRAV32,75%
TAEE112,72%
SMFT32,59%
SAPR112,59%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11SMAB11
Retorno
No ano8,01%5,07%
12 meses26,45%
Últimos 3 anos33,64%
Desvio Padrão
No ano39,21%26,44%
12 meses20,55%
Últimos 3 anos21,82%
Índice Sharpe
12 meses0,58
Últimos 3 anos-0,15
Max. Drawdown-18,26%-43,00%
Data Max. Drawdown23/03/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento06/11/202510/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Small Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,65%0,58%
Retorno 12 meses26,45%
Patrimônio líquidoR$ 367.727.542,80R$ 11.800.627,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,36R$ 0,02
Número de cotistas8831.056
Cotação59,458,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 62,63%LREN3 - 4,25%
2ºLFT 01/09/2027 - 14,75%ALOS3 - 4,09%
3ºLFT 01/09/2026 - 11,65%ASAI3 - 3,67%
4ºLFT 01/03/2028 - 7,61%CSMG3 - 3,14%
5ºLFT 01/09/2028 - 1,98%MULT3 - 2,94%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2542.682.281/0001-50
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento06/11/202510/09/2021
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf

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