MenuGLDI11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | 3,1% | 11,9% | ||||||||
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| SLVR11 |
Carteira
| GLDI11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 48,64% | ||
| LFT 01/09/2027 | 25,93% | ||
| LFT 01/03/2028 | 17,09% | ||
| LFT 01/09/2028 | 3,01% | ||
| Outros | 2,67% | ||
| LFT 01/09/2026 | 2,00% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,65% | ||
| Referência: Mar/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 11,94% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 37,86% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -18,26% | |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 06/11/2025 | 20/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,22% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 382.236.200,00 | R$ 2.500.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,38 | |
| Número de cotistas | 898 | 1 |
| Cotação | 61,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 48,64% | |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 25,93% | |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 17,09% | |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 3,01% | |
| 5º | Outros - 2,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 06/11/2025 | 20/04/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
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