GLDI11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | -0,7% | -0,7% | |||||||||||
| SILK11 | -0,3% | -0,3% | ||||||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% |
Carteira
| GLDI11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2026 | 50,04% | 99,71% | |
| LFT 01/03/2027 | 48,48% | Outros | 0,29% |
| Outros | 1,16% | ||
| LFT 01/09/2027 | 0,33% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -5,67% | -8,45% |
| Data Max. Drawdown | 17/11/2025 | 24/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 | 32 |
| Lançamento | 06/11/2025 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,14% | 2,97% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 265.382.500,80 | R$ 25.124.486,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,13 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 178 | 158 |
| Cotação | 55,04 | 61,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2026 - 50,04% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,71% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 48,48% | Outros - 0,29% |
| 3º | Outros - 1,16% | |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 0,33% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 06/11/2025 | 10/07/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | www.itnow.com.br/silk11 |
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