MenuGLDI11 x RICO11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | RICO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | 0,6% | 9,2% | ||||||||
| RICO11 | -6,5% | -7,1% | -3,9% | -0,7% | -17,1% | |||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| RICO11 | 2,8% | -4,3% | 3,7% | 3,0% | -1,3% | 2,5% | 6,3% |
Carteira
| GLDI11 | RICO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 62,63% | TAC VST VIII | 99,98% |
| LFT 01/09/2027 | 14,75% | *** A Definir *** | 75,07% |
| LFT 01/09/2026 | 11,65% | Outros | 11,33% |
| LFT 01/03/2028 | 7,61% | BROADCOM INC | 6,91% |
| LFT 01/09/2028 | 1,98% | NETFLIX, INC. | 2,04% |
| Outros | 0,95% | THE HOME DEPOT INC. | 1,92% |
| LFT 01/03/2029 | 0,42% | TESLA INC | 1,52% |
| DANAHER CORPORATION | 1,37% | ||
| ORACLE CORPORATION | 1,19% | ||
| 0,72% | |||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | RICO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 9,19% | -17,06% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 38,94% | 18,30% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -18,26% | -19,68% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2026 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 06/11/2025 | 03/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | RICO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,66% | -6,65% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 380.626.297,60 | R$ 3.406.684,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,35 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 892 | 657 |
| Cotação | 60,10 | 28,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 62,63% | TAC VST VIII - 99,98% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 14,75% | *** A Definir *** - 75,07% |
| 3º | LFT 01/09/2026 - 11,65% | Outros - 11,33% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 7,61% | BROADCOM INC - 6,91% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 1,98% | NETFLIX, INC. - 2,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 59.719.389/0001-72 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 06/11/2025 | 03/07/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | buenavista.capital/rico11/ |
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