MenuGLDI11 x RICO11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | RICO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | -0,9% | -2,1% | 5,3% | |||||||
| RICO11 | -6,5% | -7,1% | -3,9% | 5,2% | 3,3% | -9,2% | ||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| RICO11 | 2,8% | -4,3% | 3,7% | 3,0% | -1,3% | 2,5% | 6,3% |
Carteira
| GLDI11 | RICO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 33,96% | *** A Definir *** | 75,81% |
| LFT 01/09/2027 | 33,94% | BROADCOM INC | 9,49% |
| LFT 01/03/2028 | 18,85% | TESLA INC | 6,90% |
| LFT 01/09/2028 | 9,26% | JOHNSON & JOHNSON | 2,71% |
| LFT 01/09/2026 | 1,96% | THE HOME DEPOT INC. | 1,62% |
| Outros | 1,39% | ORACLE CORPORATION | 1,41% |
| LFT 01/03/2029 | 0,63% | DANAHER CORPORATION | 1,13% |
| 0,56% | |||
| COINBASE | 0,36% | ||
| NIKE INC | 0,25% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | RICO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,31% | -9,18% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 34,76% | 19,59% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -18,26% | -19,68% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2026 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 06/11/2025 | 03/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | RICO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,51% | 1,35% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 361.343.595,00 | R$ 3.721.283,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,56 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 995 | 632 |
| Cotação | 57,96 | 30,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 33,96% | *** A Definir *** - 75,81% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 33,94% | BROADCOM INC - 9,49% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 18,85% | TESLA INC - 6,90% |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 9,26% | JOHNSON & JOHNSON - 2,71% |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 1,96% | THE HOME DEPOT INC. - 1,62% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 59.719.389/0001-72 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 06/11/2025 | 03/07/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | buenavista.capital/rico11/ |
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