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GLDI11 x QQQQ11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GLDI11 | QQQQ11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | NDXHB |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,55% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | -0,9% | -1,2% | -11,7% | 2,6% | -3,7% | |||||
| QQQQ11 | -1,6% | -7,9% | -3,9% | 17,7% | 19,7% | 7,2% | -8,0% | 21,0% | ||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| QQQQ11 | -2,3% | -8,8% | -17,7% | -0,3% | 15,9% | 4,6% | 6,3% | -6,0% | 5,0% | 12,2% | -6,2% | 12,8% | 10,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GLDI11 | QQQQ11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2027 | 35,68% | *** A Definir *** | 83,04% |
| LFT 01/03/2027 | 23,53% | BROADCOM INC | 7,05% |
| LFT 01/03/2028 | 21,34% | TESLA INC | 5,65% |
| LFT 01/09/2028 | 15,56% | QUALCOMM INC. | 3,98% |
| LFT 01/09/2026 | 2,06% | 0,28% | |
| Outros | 1,17% | Outros | -0,01% |
| LFT 01/03/2029 | 0,67% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GLDI11 | QQQQ11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,67% | 21,02% |
| 12 meses | — | 49,49% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 32,91% | 33,92% |
| 12 meses | — | 30,21% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 1,16 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -24,65% | -38,41% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 248 |
| Lançamento | 06/11/2025 | 19/12/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GLDI11 | QQQQ11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | NDXHB |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,37% | -1,27% |
| Retorno 12 meses | 49,49% | |
| Patrimônio líquido | R$ 293.179.975,95 | R$ 6.842.046,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,49 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 1.132 | 1.044 |
| Cotação | 53,02 | 134,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2027 - 35,68% | *** A Definir *** - 83,04% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 23,53% | BROADCOM INC - 7,05% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 21,34% | TESLA INC - 5,65% |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 15,56% | QUALCOMM INC. - 3,98% |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 2,06% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 58.348.330/0001-52 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 06/11/2025 | 19/12/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | buenavista.capital/qqqq11/ |
