MenuQQQI11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | QQQI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | NDXHIEN |
| Provedor do índice | B3 | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | -0,5% | 8,0% | ||||||||
| QQQI11 | -3,7% | -4,4% | -2,8% | 0,9% | -9,8% | |||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| QQQI11 | -4,3% | -1,4% | -9,2% | 1,1% | 7,4% | -0,4% | 5,3% | -1,8% | 1,6% | 4,6% | -1,7% | 3,5% | 3,6% |
Carteira
| GLDI11 | QQQI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 62,63% | QQQI11 | 99,93% |
| LFT 01/09/2027 | 14,75% | 99,93% | |
| LFT 01/09/2026 | 11,65% | 1,35% | |
| LFT 01/03/2028 | 7,61% | Outros | 0,07% |
| LFT 01/09/2028 | 1,98% | VORTX CAIXA | 0,00% |
| Outros | 0,95% | EXTERIOR CAIXA | 0,00% |
| LFT 01/03/2029 | 0,42% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% | ||
| CVM ANUAL PROVISÃO | 0,00% | ||
| AUDITORIA PROVISAO | 0,00% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | QQQI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 8,01% | -9,77% |
| 12 meses | 16,81% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 39,21% | 13,81% |
| 12 meses | 16,03% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,14 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -18,26% | -23,70% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2026 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 262 | |
| Lançamento | 06/11/2025 | 27/06/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | QQQI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | NDXHIEN |
| Provedor do índice | B3 | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,65% | -3,10% |
| Retorno 12 meses | 16,81% | |
| Patrimônio líquido | R$ 367.727.542,80 | R$ 149.621.925,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,36 | R$ 1,75 |
| Número de cotistas | 883 | 14.035 |
| Cotação | 59,45 | 89,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 62,63% | QQQI11 - 99,93% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 14,75% | NEOS Nasdaq-100® High Income ETF - 99,93% |
| 3º | LFT 01/09/2026 - 11,65% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,35% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 7,61% | Outros - 0,07% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 1,98% | VORTX CAIXA - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 54.825.284/0001-84 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 06/11/2025 | 27/06/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | buenavista.capital/qqqi11/ |
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