QDFI11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | -0,7% | -0,7% | |||||||||||
| QDFI11 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
Carteira
| GLDI11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2026 | 50,04% | UNI USD | 21,63% |
| LFT 01/03/2027 | 48,48% | AAVE USD | 16,72% |
| Outros | 1,16% | *** A Definir *** | 13,91% |
| LFT 01/09/2027 | 0,33% | ENA USD | 11,66% |
| CRIPTO | 11,27% | ||
| MKR USD | 3,65% | ||
| CRV USD | 3,63% | ||
| INJ USD | 3,57% | ||
| STRK USD | 3,54% | ||
| LDO USD | 3,52% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -65,57% | |
| 12 meses | -65,57% | |
| Últimos 3 anos | -5,49% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 73,66% | |
| 12 meses | 73,77% | |
| Últimos 3 anos | 70,10% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,06 | |
| Últimos 3 anos | -0,21 | |
| Max. Drawdown | -5,67% | -81,82% |
| Data Max. Drawdown | 17/11/2025 | 18/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 | |
| Lançamento | 06/11/2025 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,14% | -5,86% |
| Retorno 12 meses | -65,57% | |
| Patrimônio líquido | R$ 265.382.500,80 | R$ 8.893.555,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,13 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 178 | 2.200 |
| Cotação | 55,04 | 2,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2026 - 50,04% | UNI USD - 21,63% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 48,48% | AAVE USD - 16,72% |
| 3º | Outros - 1,16% | *** A Definir *** - 13,91% |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 0,33% | ENA USD - 11,66% |
| 5º | CRIPTO - 11,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 06/11/2025 | 08/02/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | qrasset.com.br/qdfi11 |
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