QDFI11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 4,2% | 17,7% | ||||||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,1% | -36,9% | |||||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
Carteira
| GLDI11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 46,16% | UNI USD | 21,78% |
| LFT 01/09/2026 | 29,95% | *** A Definir *** | 17,92% |
| LFT 01/09/2027 | 13,84% | AAVE USD | 17,25% |
| DISPONIBILIDADES | 11,83% | ENA USD | 9,61% |
| LFT 01/09/2028 | 3,16% | CRIPTO | 9,33% |
| LFT 01/03/2028 | 3,14% | MKR USD | 5,56% |
| LFT 01/03/2029 | 0,68% | CRV USD | 3,72% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | LDO USD | 3,43% |
| VALORES A PAGAR | -0,96% | INJ USD | 3,25% |
| Ouro fino - FUT GLD | -7,81% | ETHFI USD | 2,89% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 17,73% | -36,93% |
| 12 meses | -66,59% | |
| Últimos 3 anos | -62,28% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 43,67% | 66,60% |
| 12 meses | 72,02% | |
| Últimos 3 anos | 69,59% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,12 | |
| Últimos 3 anos | -0,59 | |
| Max. Drawdown | -13,46% | -88,26% |
| Data Max. Drawdown | 02/02/2026 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 06/11/2025 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,37% | -28,97% |
| Retorno 12 meses | -66,59% | |
| Patrimônio líquido | R$ 407.247.091,20 | R$ 6.382.544,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,16 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 614 | 2.248 |
| Cotação | 64,80 | 1,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 46,16% | UNI USD - 21,78% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 29,95% | *** A Definir *** - 17,92% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 13,84% | AAVE USD - 17,25% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 11,83% | ENA USD - 9,61% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 3,16% | CRIPTO - 9,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 06/11/2025 | 08/02/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | qrasset.com.br/qdfi11 |
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