PACC11 x GLDI11

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PACC11GLDI11
GLDI11PACC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI11-0,7%-0,7%
PACC110,2%0,2%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%

Carteira

GLDI11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202650,04%NTN-B 15/08/202628,18%
LFT 01/03/202748,48%NTN-B 15/08/202826,62%
Outros1,16%NTN-B 15/08/203024,81%
LFT 01/09/20270,33%NTN-B 15/05/202714,75%
NTN-B 15/05/20295,63%
Outros0,01%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11PACC11
Retorno
No ano11,29%
12 meses11,29%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,21%
12 meses2,20%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,35
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,67%-2,08%
Data Max. Drawdown17/11/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)2420
Lançamento06/11/202501/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11PACC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,14%0,84%
Retorno 12 meses11,29%
Patrimônio líquidoR$ 265.382.500,80R$ 72.353.282,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,13R$ 0,05
Número de cotistas178353
Cotação55,04111,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2026 - 50,04%NTN-B 15/08/2026 - 28,18%
2ºLFT 01/03/2027 - 48,48%NTN-B 15/08/2028 - 26,62%
3ºOutros - 1,16%NTN-B 15/08/2030 - 24,81%
4ºLFT 01/09/2027 - 0,33%NTN-B 15/05/2027 - 14,75%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2557.656.453/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento06/11/202501/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf

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