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GLDI11 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GLDI11NCDI11
GLDI11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Tesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-2,1%5,3%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%0,8%5,4%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%

Carteira

GLDI11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202733,96%LFT 01/09/202816,84%
LFT 01/09/202733,94%LFT 01/09/202715,80%
LFT 01/03/202818,85%LFT 01/03/203212,16%
LFT 01/09/20289,26%LFT 01/09/202911,59%
LFT 01/09/20261,96%LFT 01/03/202810,87%
Outros1,39%LFT 01/03/20299,84%
LFT 01/03/20290,63%LFT 01/03/20307,44%
LFT 01/09/20305,29%
LFT 01/06/20304,97%
LFT 01/12/20313,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11NCDI11
Retorno
No ano5,31%5,44%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano34,76%0,19%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,26%-0,40%
Data Max. Drawdown23/03/202630/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12
Lançamento06/11/202517/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Tesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,51%1,15%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 361.343.595,00R$ 292.536.880,67
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,56R$ 0,07
Número de cotistas995662
Cotação57,96108,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 33,96%LFT 01/09/2028 - 16,84%
2ºLFT 01/09/2027 - 33,94%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºLFT 01/03/2028 - 18,85%LFT 01/03/2032 - 12,16%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,26%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºLFT 01/09/2026 - 1,96%LFT 01/03/2028 - 10,87%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2563.001.985/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202517/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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