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GLDI11 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GLDI11NCDI11
GLDI11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Tesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,5%8,0%
NCDI111,2%1,0%1,3%0,2%3,7%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%

Carteira

GLDI11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202762,63%LFT 01/09/202819,29%
LFT 01/09/202714,75%LFT 01/03/202718,50%
LFT 01/09/202611,65%LFT 01/09/202713,41%
LFT 01/03/20287,61%LFT 01/03/20288,87%
LFT 01/09/20281,98%LFT 01/09/20298,71%
Outros0,95%LFT 01/03/20298,51%
LFT 01/03/20290,42%LFT 01/03/20308,14%
LFT 01/06/20304,55%
LFT 01/12/20314,22%
LFT 01/09/20313,98%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11NCDI11
Retorno
No ano8,01%3,66%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano39,21%0,19%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,26%-0,40%
Data Max. Drawdown23/03/202630/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12
Lançamento06/11/202517/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Tesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,65%1,14%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 367.727.542,80R$ 69.239.375,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,36R$ 0,05
Número de cotistas883613
Cotação59,45106,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 62,63%LFT 01/09/2028 - 19,29%
2ºLFT 01/09/2027 - 14,75%LFT 01/03/2027 - 18,50%
3ºLFT 01/09/2026 - 11,65%LFT 01/09/2027 - 13,41%
4ºLFT 01/03/2028 - 7,61%LFT 01/03/2028 - 8,87%
5ºLFT 01/09/2028 - 1,98%LFT 01/09/2029 - 8,71%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2563.001.985/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202517/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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