GLDI11 x NCDI11

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GLDI11NCDI11
GLDI11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Tesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%4,2%17,7%
NCDI111,2%0,7%1,9%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%

Carteira

GLDI11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202746,16%LFT 01/09/202819,26%
LFT 01/09/202629,95%LFT 01/03/202718,38%
LFT 01/09/202713,84%LFT 01/09/202713,46%
DISPONIBILIDADES11,83%LFT 01/03/20288,93%
LFT 01/09/20283,16%LFT 01/09/20298,67%
LFT 01/03/20283,14%LFT 01/03/20298,57%
LFT 01/03/20290,68%LFT 01/03/20308,21%
VALORES A RECEBER0,01%LFT 01/06/20304,55%
VALORES A PAGAR-0,96%LFT 01/12/20314,24%
Ouro fino - FUT GLD-7,81%LFT 01/09/20314,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11NCDI11
Retorno
No ano15,72%1,87%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano44,21%0,21%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,46%-0,40%
Data Max. Drawdown02/02/202630/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12
Lançamento06/11/202517/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Tesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,15%1,15%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 407.247.091,20R$ 68.086.475,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,17R$ 0,06
Número de cotistas614551
Cotação63,69104,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 46,16%LFT 01/09/2028 - 19,26%
2ºLFT 01/09/2026 - 29,95%LFT 01/03/2027 - 18,38%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,84%LFT 01/09/2027 - 13,46%
4ºDISPONIBILIDADES - 11,83%LFT 01/03/2028 - 8,93%
5ºLFT 01/09/2028 - 3,16%LFT 01/09/2029 - 8,67%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2563.001.985/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202517/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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