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Comparador

NBOV11 x GLDI11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GLDI11NBOV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,2%-11,7%3,5%-2,9%
NBOV1110,0%-1,0%-0,9%-0,8%-7,1%-0,3%1,0%0,2%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GLDI11NBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202735,68%MELI3412,44%
LFT 01/03/202723,53%VALE310,24%
LFT 01/03/202821,34%ROXO347,36%
LFT 01/09/202815,56%ITUB46,20%
LFT 01/09/20262,06%PETR45,37%
Outros1,17%PETR34,71%
LFT 01/03/20290,67%SBSP32,84%
AXIA32,83%
BBDC42,62%
B3SA32,39%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GLDI11NBOV11
Retorno
No ano-2,89%0,25%
12 meses—14,53%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano32,80%18,60%
12 meses—16,52%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,09
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-24,65%-21,03%
Data Max. Drawdown30/06/202601/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—188
Lançamento06/11/202524/09/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GLDI11NBOV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,10%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,87%3,24%
Retorno 12 meses14,53%
Patrimônio líquidoR$ 293.179.975,95R$ 11.887.863,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,49R$ 0,23
Número de cotistas1.1321.439
Cotação53,45118,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2027 - 35,68%MELI34 - 12,44%
2ºLFT 01/03/2027 - 23,53%VALE3 - 10,24%
3ºLFT 01/03/2028 - 21,34%ROXO34 - 7,36%
4ºLFT 01/09/2028 - 15,56%ITUB4 - 6,20%
5ºLFT 01/09/2026 - 2,06%PETR4 - 5,37%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2556.107.650/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202524/09/2024
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.nuasset.nu/etfs/nbov11/