NBOV11 x GLDI11

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NBOV11GLDI11
GLDI11NBOV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%4,2%17,7%
NBOV1110,0%2,5%12,8%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%

Carteira

GLDI11NBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202746,16%MELI3411,20%
LFT 01/09/202629,95%ROXO349,73%
LFT 01/09/202713,84%VALE39,71%
DISPONIBILIDADES11,83%ITUB46,57%
LFT 01/09/20283,16%PETR44,50%
LFT 01/03/20283,14%PETR33,79%
LFT 01/03/20290,68%BBDC42,94%
VALORES A RECEBER0,01%SBSP32,68%
VALORES A PAGAR-0,96%AXIA32,37%
Ouro fino - FUT GLD-7,81%BPAC112,27%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11NBOV11
Retorno
No ano17,73%12,80%
12 meses37,63%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano43,67%19,45%
12 meses16,00%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,48
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,46%-21,03%
Data Max. Drawdown02/02/202601/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)188
Lançamento06/11/202524/09/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11NBOV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,10%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,37%10,27%
Retorno 12 meses37,63%
Patrimônio líquidoR$ 407.247.091,20R$ 33.133.585,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 0,81
Número de cotistas6141.486
Cotação64,80133,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 46,16%MELI34 - 11,20%
2ºLFT 01/09/2026 - 29,95%ROXO34 - 9,73%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,84%VALE3 - 9,71%
4ºDISPONIBILIDADES - 11,83%ITUB4 - 6,57%
5ºLFT 01/09/2028 - 3,16%PETR4 - 4,50%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2556.107.650/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202524/09/2024
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.nuasset.nu/etfs/nbov11/

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