META11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | META11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT |
| Provedor do índice | B3 | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 4,2% | 17,7% | ||||||||||
| META11 | -1,5% | -25,8% | -26,9% | |||||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| META11 | -10,7% | -38,9% | -18,3% | -0,2% | 9,2% | -16,2% | 24,3% | -3,0% | -0,1% | -17,1% | -32,7% | -19,6% | -78,0% |
Carteira
| GLDI11 | META11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 46,16% | HASHDEX META 11 | 98,87% |
| LFT 01/09/2026 | 29,95% | LFT 01/03/2030 | 2,59% |
| LFT 01/09/2027 | 13,84% | LFT 01/03/2028 | 0 |
| DISPONIBILIDADES | 11,83% | Outros | -1,83% |
| LFT 01/09/2028 | 3,16% | ||
| LFT 01/03/2028 | 3,14% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,68% | ||
| VALORES A RECEBER | 0,01% | ||
| VALORES A PAGAR | -0,96% | ||
| Ouro fino - FUT GLD | -7,81% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | META11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 17,73% | -26,93% |
| 12 meses | -73,98% | |
| Últimos 3 anos | -79,95% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 43,67% | 90,91% |
| 12 meses | 70,96% | |
| Últimos 3 anos | 73,91% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,26 | |
| Últimos 3 anos | -0,74 | |
| Max. Drawdown | -13,46% | -90,18% |
| Data Max. Drawdown | 02/02/2026 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 06/11/2025 | 03/06/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | META11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT |
| Provedor do índice | B3 | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,37% | -31,57% |
| Retorno 12 meses | -73,98% | |
| Patrimônio líquido | R$ 407.247.091,20 | R$ 4.306.268,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,16 | R$ 0,20 |
| Número de cotistas | 614 | 1.750 |
| Cotação | 64,80 | 8,82 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 46,16% | HASHDEX META 11 - 98,87% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 29,95% | LFT 01/03/2030 - 2,59% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 13,84% | LFT 01/03/2028 - 0,00% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 11,83% | Outros - -1,83% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 3,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 44.124.505/0001-33 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 06/11/2025 | 03/06/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | www.hashdex.com/etfs/meta11/ |
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