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GLDI11 x MARG11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GLDI11MARG11
GLDI11MARG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,5%8,0%
MARG111,5%1,0%0,9%0,0%3,4%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%

Carteira

GLDI11MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202762,63%LFT 01/03/202714,53%
LFT 01/09/202714,75%ENGIC412,13%
LFT 01/09/202611,65%PFOR169,74%
LFT 01/03/20287,61%PASS146,11%
LFT 01/09/20281,98%VBBR184,54%
Outros0,95%RENTA54,29%
LFT 01/03/20290,42%LORTB94,15%
RENTC84,04%
PFOR263,62%
RDORD93,55%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11MARG11
Retorno
No ano8,01%3,40%
12 meses14,92%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano39,21%1,66%
12 meses1,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,26%-0,30%
Data Max. Drawdown23/03/202625/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento06/11/202524/03/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11MARG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,65%0,71%
Retorno 12 meses14,92%
Patrimônio líquidoR$ 367.727.542,80R$ 456.981.870,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,36R$ 2,77
Número de cotistas883480
Cotação59,45115,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 62,63%LFT 01/03/2027 - 14,53%
2ºLFT 01/09/2027 - 14,75%ENGIC4 - 12,13%
3ºLFT 01/09/2026 - 11,65%PFOR16 - 9,74%
4ºLFT 01/03/2028 - 7,61%PASS14 - 6,11%
5ºLFT 01/09/2028 - 1,98%VBBR18 - 4,54%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2559.172.415/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento06/11/202524/03/2025
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem

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