GLDI11 x MARG11

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GLDI11MARG11
GLDI11MARG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%4,2%17,7%
MARG111,5%0,7%2,1%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%

Carteira

GLDI11MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202746,16%BRMLB110,51%
LFT 01/09/202629,95%EQTL179,45%
LFT 01/09/202713,84%PFOR165,96%
DISPONIBILIDADES11,83%ENGIC45,69%
LFT 01/09/20283,16%RENTA54,68%
LFT 01/03/20283,14%SBSPH04,66%
LFT 01/03/20290,68%VBBR184,53%
VALORES A RECEBER0,01%LORTB94,51%
VALORES A PAGAR-0,96%MNRVA13,54%
Ouro fino - FUT GLD-7,81%IOCHA43,49%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11MARG11
Retorno
No ano17,73%2,12%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano43,67%1,44%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,46%-0,22%
Data Max. Drawdown02/02/202603/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento06/11/202524/03/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11MARG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,37%1,10%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 407.247.091,20R$ 451.798.019,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 0,53
Número de cotistas614532
Cotação64,80114,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 46,16%BRMLB1 - 10,51%
2ºLFT 01/09/2026 - 29,95%EQTL17 - 9,45%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,84%PFOR16 - 5,96%
4ºDISPONIBILIDADES - 11,83%ENGIC4 - 5,69%
5ºLFT 01/09/2028 - 3,16%RENTA5 - 4,68%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2559.172.415/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento06/11/202524/03/2025
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem

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