MARG11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | MARG11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | -0,7% | -0,7% | |||||||||||
| MARG11 | 0,1% | 0,1% | ||||||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% |
Carteira
| GLDI11 | MARG11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2026 | 50,04% | BRMLB1 | 11,01% |
| LFT 01/03/2027 | 48,48% | EQTL17 | 10,36% |
| Outros | 1,16% | VBBR18 | 6,40% |
| LFT 01/09/2027 | 0,33% | SBSPC1 | 5,66% |
| MRFGA1 | 5,49% | ||
| RENTA5 | 4,57% | ||
| SBSPH0 | 4,32% | ||
| LORTB9 | 4,19% | ||
| RENTC8 | 3,73% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 3,37% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | MARG11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -5,67% | -0,22% |
| Data Max. Drawdown | 17/11/2025 | 03/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 | 1 |
| Lançamento | 06/11/2025 | 24/03/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | MARG11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,14% | 1,09% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 265.382.500,80 | R$ 476.046.722,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,13 | R$ 2,74 |
| Número de cotistas | 178 | 432 |
| Cotação | 55,04 | 111,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2026 - 50,04% | BRMLB1 - 11,01% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 48,48% | EQTL17 - 10,36% |
| 3º | Outros - 1,16% | VBBR18 - 6,40% |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 0,33% | SBSPC1 - 5,66% |
| 5º | MRFGA1 - 5,49% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 59.172.415/0001-95 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 06/11/2025 | 24/03/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem |
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