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GLDI11 x MARG11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GLDI11MARG11
GLDI11MARG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-2,1%5,3%
MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,1%5,8%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%

Carteira

GLDI11MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202733,96%SUZBB110,28%
LFT 01/09/202733,94%ENGIC48,80%
LFT 01/03/202818,85%VBBR186,30%
LFT 01/09/20289,26%MRFGA16,12%
LFT 01/09/20261,96%ALGAA25,18%
Outros1,39%RENTA55,14%
LFT 01/03/20290,63%LORTB24,85%
PFOR164,69%
PFOR264,29%
AURE134,27%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11MARG11
Retorno
No ano5,31%5,84%
12 meses15,60%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano34,76%1,57%
12 meses1,30%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,75
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,26%-0,30%
Data Max. Drawdown23/03/202625/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento06/11/202524/03/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11MARG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,51%1,88%
Retorno 12 meses15,60%
Patrimônio líquidoR$ 361.343.595,00R$ 391.445.442,77
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,56R$ 0,32
Número de cotistas995501
Cotação57,96118,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 33,96%SUZBB1 - 10,28%
2ºLFT 01/09/2027 - 33,94%ENGIC4 - 8,80%
3ºLFT 01/03/2028 - 18,85%VBBR18 - 6,30%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,26%MRFGA1 - 6,12%
5ºLFT 01/09/2026 - 1,96%ALGAA2 - 5,18%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2559.172.415/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento06/11/202524/03/2025
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem

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