LVOL11 x GLDI11

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LVOL11GLDI11
GLDI11LVOL11
Nome do fundo
NU IBOV SMART LOW VOLATILITY
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibov Smart Low Volatility
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%4,2%17,7%
LVOL118,3%5,0%13,7%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
LVOL114,7%-0,3%5,1%8,5%1,1%1,2%-4,9%6,2%2,7%1,6%7,8%1,7%40,6%

Carteira

GLDI11LVOL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202746,16%BBSE34,43%
LFT 01/09/202629,95%ITSA44,26%
LFT 01/09/202713,84%ITUB44,25%
DISPONIBILIDADES11,83%BRAP44,20%
LFT 01/09/20283,16%VALE34,16%
LFT 01/03/20283,14%TAEE114,08%
LFT 01/03/20290,68%PETR43,96%
VALORES A RECEBER0,01%ABEV33,91%
VALORES A PAGAR-0,96%SLCE33,90%
Ouro fino - FUT GLD-7,81%ISAE43,84%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11LVOL11
Retorno
No ano15,72%12,89%
12 meses48,13%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano44,21%18,19%
12 meses14,03%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,37
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,46%-15,20%
Data Max. Drawdown02/02/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)111
Lançamento06/11/202516/07/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11LVOL11
Nome do fundo
NU IBOV SMART LOW VOLATILITY

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibov Smart Low Volatility
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,15%12,61%
Retorno 12 meses48,13%
Patrimônio líquidoR$ 407.247.091,20R$ 50.572.647,81
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,17R$ 0,88
Número de cotistas6143.298
Cotação63,69144,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 46,16%BBSE3 - 4,43%
2ºLFT 01/09/2026 - 29,95%ITSA4 - 4,26%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,84%ITUB4 - 4,25%
4ºDISPONIBILIDADES - 11,83%BRAP4 - 4,20%
5ºLFT 01/09/2028 - 3,16%VALE3 - 4,16%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2555.705.668/0001-26
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202516/07/2024
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.nuasset.nu/etfs/lvol11/

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