MenuGLDI11 x LTNB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | LTNB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | -0,5% | 8,0% | ||||||||
| LTNB11 | 2,2% | 1,1% | -1,3% | 0,2% | 2,2% | |||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| LTNB11 | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 1,9% | -0,1% | 7,3% |
Carteira
| GLDI11 | LTNB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 62,63% | NTN-F 01/01/2031 | 13,57% |
| LFT 01/09/2027 | 14,75% | LTN 01/01/2029 | 13,53% |
| LFT 01/09/2026 | 11,65% | LTN 01/07/2029 | 9,10% |
| LFT 01/03/2028 | 7,61% | NTN-F 01/01/2029 | 8,53% |
| LFT 01/09/2028 | 1,98% | LTN 01/10/2027 | 7,80% |
| Outros | 0,95% | NTN-F 01/01/2035 | 7,54% |
| LFT 01/03/2029 | 0,42% | LTN 01/07/2027 | 7,40% |
| LTN 01/04/2027 | 6,80% | ||
| LTN 01/01/2032 | 6,44% | ||
| LTN 01/01/2030 | 6,31% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | LTNB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 8,01% | 2,21% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 39,21% | 5,71% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -18,26% | -2,68% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 06/11/2025 | 16/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | LTNB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,65% | 0,42% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 367.727.542,80 | R$ 196.590.932,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,36 | R$ 0,35 |
| Número de cotistas | 883 | 452 |
| Cotação | 59,45 | 109,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 62,63% | NTN-F 01/01/2031 - 13,57% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 14,75% | LTN 01/01/2029 - 13,53% |
| 3º | LFT 01/09/2026 - 11,65% | LTN 01/07/2029 - 9,10% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 7,61% | NTN-F 01/01/2029 - 8,53% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 1,98% | LTN 01/10/2027 - 7,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 61.433.644/0001-68 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 06/11/2025 | 16/07/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11 |
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