MenuGLDI11 x LTNB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | LTNB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | -0,9% | -2,1% | 5,3% | |||||||
| LTNB11 | 2,2% | 1,1% | -1,3% | 1,2% | 0,1% | 3,4% | ||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| LTNB11 | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 1,9% | -0,1% | 7,3% |
Carteira
| GLDI11 | LTNB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 33,96% | LTN 01/01/2029 | 14,33% |
| LFT 01/09/2027 | 33,94% | NTN-F 01/01/2031 | 14,31% |
| LFT 01/03/2028 | 18,85% | LTN 01/07/2029 | 10,20% |
| LFT 01/09/2028 | 9,26% | NTN-F 01/01/2029 | 9,17% |
| LFT 01/09/2026 | 1,96% | LTN 01/10/2027 | 8,38% |
| Outros | 1,39% | NTN-F 01/01/2035 | 8,04% |
| LFT 01/03/2029 | 0,63% | LTN 01/07/2027 | 7,94% |
| LTN 01/01/2032 | 6,88% | ||
| LTN 01/01/2030 | 6,68% | ||
| NTN-F 01/01/2033 | 5,34% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | LTNB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,31% | 3,37% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 34,76% | 5,83% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -18,26% | -2,68% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 31 | |
| Lançamento | 06/11/2025 | 16/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | LTNB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,51% | -0,45% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 361.343.595,00 | R$ 198.685.456,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,56 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 995 | 494 |
| Cotação | 57,96 | 110,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 33,96% | LTN 01/01/2029 - 14,33% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 33,94% | NTN-F 01/01/2031 - 14,31% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 18,85% | LTN 01/07/2029 - 10,20% |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 9,26% | NTN-F 01/01/2029 - 9,17% |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 1,96% | LTN 01/10/2027 - 8,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 61.433.644/0001-68 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 06/11/2025 | 16/07/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11 |
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