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LTBX11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
LTBX11GLDI11
GLDI11LTBX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,33%0,14%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%2,2%10,0%
LTBX110,0%1,2%0,4%1,7%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
LTBX11

Carteira

GLDI11LTBX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202748,64%NTN-B 15/08/20609,13%
LFT 01/09/202725,93%LFT 01/03/20275,97%
LFT 01/03/202817,09%LFT 01/09/20275,96%
LFT 01/09/20283,01%LFT 01/03/20285,96%
Outros2,67%LFT 01/09/20285,96%
LFT 01/09/20262,00%LFT 01/03/20295,96%
LFT 01/03/20290,65%LFT 01/09/20295,95%
LFT 01/03/20305,95%
LFT 01/06/20305,95%
LFT 01/09/20305,95%
Referência: Mar/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11LTBX11
Retorno
No ano9,96%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano36,18%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,26%-0,20%
Data Max. Drawdown23/03/202622/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento06/11/202527/03/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11LTBX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,33%0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,14%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,17%0,99%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 383.907.712,00R$ 25.412.722,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,71R$ 1,41
Número de cotistas975651
Cotação60,5225,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 48,64%NTN-B 15/08/2060 - 9,13%
2ºLFT 01/09/2027 - 25,93%LFT 01/03/2027 - 5,97%
3ºLFT 01/03/2028 - 17,09%LFT 01/09/2027 - 5,96%
4ºLFT 01/09/2028 - 3,01%LFT 01/03/2028 - 5,96%
5ºOutros - 2,67%LFT 01/09/2028 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2565.573.738/0001-93
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202527/03/2026
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/

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