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LLFT11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
LLFT11GLDI11
GLDI11LLFT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,33%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-2,1%5,3%
LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%0,8%5,4%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%

Carteira

GLDI11LLFT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202733,96%LFT 01/06/203012,68%
LFT 01/09/202733,94%LFT 01/09/203012,67%
LFT 01/03/202818,85%LFT 01/12/203012,45%
LFT 01/09/20289,26%LFT 01/03/203112,45%
LFT 01/09/20261,96%LFT 01/06/203112,45%
Outros1,39%LFT 01/09/203112,44%
LFT 01/03/20290,63%LFT 01/12/203112,44%
LFT 01/03/203212,44%
NTN-B 15/08/20260,00%
Outros-0,02%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11LLFT11
Retorno
No ano5,31%5,41%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano34,76%0,29%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,26%0,00%
Data Max. Drawdown23/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento06/11/202513/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11LLFT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,33%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,51%1,13%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 361.343.595,00R$ 5.871.195.942,56
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,56R$ 1,80
Número de cotistas995810
Cotação57,96113,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 33,96%LFT 01/06/2030 - 12,68%
2ºLFT 01/09/2027 - 33,94%LFT 01/09/2030 - 12,67%
3ºLFT 01/03/2028 - 18,85%LFT 01/12/2030 - 12,45%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,26%LFT 01/03/2031 - 12,45%
5ºLFT 01/09/2026 - 1,96%LFT 01/06/2031 - 12,45%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2561.088.467/0001-20
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento06/11/202513/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt

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