LFTS11 x GLDI11

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LFTS11GLDI11
GLDI11LFTS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3ITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,33%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%4,2%17,7%
LFTS111,2%0,7%1,9%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
LFTS111,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%

Carteira

GLDI11LFTS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202746,16%LFT 01/03/202912,78%
LFT 01/09/202629,95%LFT 01/03/202811,76%
LFT 01/09/202713,84%LFT 01/09/202811,65%
DISPONIBILIDADES11,83%LFT 01/09/202911,51%
LFT 01/09/20283,16%LFT 01/03/20309,51%
LFT 01/03/20283,14%LFT 01/09/20307,71%
LFT 01/03/20290,68%LFT 01/06/20307,06%
VALORES A RECEBER0,01%LFT 01/03/20316,79%
VALORES A PAGAR-0,96%LFT 01/06/20316,70%
Ouro fino - FUT GLD-7,81%LFT 01/09/20315,72%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11LFTS11
Retorno
No ano17,73%1,93%
12 meses14,34%
Últimos 3 anos42,95%
Desvio Padrão
No ano43,67%0,45%
12 meses0,30%
Últimos 3 anos0,34%
Índice Sharpe
12 meses-0,31
Últimos 3 anos-0,10
Max. Drawdown-13,46%-3,01%
Data Max. Drawdown02/02/202618/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)84
Lançamento06/11/202509/11/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11LFTS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3ITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,33%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,37%1,13%
Retorno 12 meses14,34%
Patrimônio líquidoR$ 407.247.091,20R$ 1.958.792.902,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 25,29
Número de cotistas61415.683
Cotação64,80148,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 46,16%LFT 01/03/2029 - 12,78%
2ºLFT 01/09/2026 - 29,95%LFT 01/03/2028 - 11,76%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,84%LFT 01/09/2028 - 11,65%
4ºDISPONIBILIDADES - 11,83%LFT 01/09/2029 - 11,51%
5ºLFT 01/09/2028 - 3,16%LFT 01/03/2030 - 9,51%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2545.823.821/0001-66
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202509/11/2022
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/investoetf.com/etf/LFTS11/

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