LFTI11 x GLDI11

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LFTI11GLDI11
GLDI11LFTI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,33%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%4,2%17,7%
LFTI111,2%0,7%2,0%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
LFTI110,2%0,2%

Carteira

GLDI11LFTI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202746,16%LFT 01/03/202729,97%
LFT 01/09/202629,95%LFT 01/09/202629,94%
LFT 01/09/202713,84%LFT 01/09/202720,04%
DISPONIBILIDADES11,83%LFT 01/03/202810,12%
LFT 01/09/20283,16%LFT 01/03/20269,94%
LFT 01/03/20283,14%Outros-0,02%
LFT 01/03/20290,68%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,96%
Ouro fino - FUT GLD-7,81%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11LFTI11
Retorno
No ano17,73%1,95%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano43,67%0,45%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,46%0,00%
Data Max. Drawdown02/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento06/11/202522/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11LFTI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,33%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,37%1,17%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 407.247.091,20R$ 3.066.510.342,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 1,04
Número de cotistas614140
Cotação64,8051,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 46,16%LFT 01/03/2027 - 29,97%
2ºLFT 01/09/2026 - 29,95%LFT 01/09/2026 - 29,94%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,84%LFT 01/09/2027 - 20,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 11,83%LFT 01/03/2028 - 10,12%
5ºLFT 01/09/2028 - 3,16%LFT 01/03/2026 - 9,94%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2563.702.230/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento06/11/202522/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.itnow.com.br/lfti11/

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