MenuGLDI11 x LFIX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | LFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | -0,9% | -2,1% | 5,3% | |||||||
| LFIX11 | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 3,8% | |||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| LFIX11 |
Carteira
| GLDI11 | LFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 33,96% | 11,72% | |
| LFT 01/09/2027 | 33,94% | 10,01% | |
| LFT 01/03/2028 | 18,85% | 10,00% | |
| LFT 01/09/2028 | 9,26% | 8,00% | |
| LFT 01/09/2026 | 1,96% | 6,93% | |
| Outros | 1,39% | 5,00% | |
| LFT 01/03/2029 | 0,63% | 4,26% | |
| 3,23% | |||
| 2,53% | |||
| 2,51% | |||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | LFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,31% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 34,76% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -18,26% | -0,05% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2026 | 01/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | |
| Lançamento | 06/11/2025 | 11/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | LFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,51% | 1,17% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 361.343.595,00 | R$ 160.774.736,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,56 | R$ 4,41 |
| Número de cotistas | 995 | 412 |
| Cotação | 57,96 | 20,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 33,96% | BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 11,72% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 33,94% | BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 10,01% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 18,85% | BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 10,00% |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 9,26% | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 05/10/2026 - 8,00% |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 1,96% | BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 6,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 64.731.230/0001-03 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 06/11/2025 | 11/02/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | www.investoetf.com/etf/lfix11/ |
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