MenuJOGO11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | JOGO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | MVIS Video Gaming & E-sports Index |
| Provedor do índice | B3 | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,85% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | -0,9% | -2,1% | 5,3% | |||||||
| JOGO11 | -7,8% | -8,8% | -2,6% | -2,8% | -1,9% | -21,9% | ||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| JOGO11 | -2,6% | 4,9% | -7,4% | 8,7% | 7,9% | 2,7% | 1,1% | 2,8% | 4,3% | -5,4% | -3,6% | -2,4% | 9,9% |
Carteira
| GLDI11 | JOGO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 33,96% | 9000169 | 99,89% |
| LFT 01/09/2027 | 33,94% | 0,17% | |
| LFT 01/03/2028 | 18,85% | Outros | -0,06% |
| LFT 01/09/2028 | 9,26% | ||
| LFT 01/09/2026 | 1,96% | ||
| Outros | 1,39% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,63% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | JOGO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,31% | -21,90% |
| 12 meses | -19,59% | |
| Últimos 3 anos | 67,92% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 34,76% | 20,33% |
| 12 meses | 17,48% | |
| Últimos 3 anos | 23,05% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,99 | |
| Últimos 3 anos | 0,27 | |
| Max. Drawdown | -18,26% | -47,12% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2026 | 09/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 651 | |
| Lançamento | 06/11/2025 | 14/12/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | JOGO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | MVIS Video Gaming & E-sports Index |
| Provedor do índice | B3 | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,85% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,51% | -4,73% |
| Retorno 12 meses | -19,59% | |
| Patrimônio líquido | R$ 361.343.595,00 | R$ 20.498.789,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,56 | R$ 0,12 |
| Número de cotistas | 995 | 1.827 |
| Cotação | 57,96 | 111,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 33,96% | 9000169 - 99,89% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 33,94% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,17% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 18,85% | Outros - -0,06% |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 9,26% | |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 1,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 43.105.466/0001-64 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 06/11/2025 | 14/12/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | investoetf.com/jogo11/ |
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